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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 657.00 | 94 657.00 | | 94 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 755.00 | | 7 755.00 | 7 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 412.00 | 94 657.00 | 7 755.00 | 102 412.00 |
BT Marchandises | 136 345.00 | | 136 345.00 | 136 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
CF Disponibilités | 70 610.00 | | 70 610.00 | 70 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 298.00 | | 210 298.00 | 210 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 711.00 | 94 657.00 | 218 054.00 | 312 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 427.00 | 12 427.00 | | 12 427.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 461.00 | 22 191.00 | | 46 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 815.00 | 24 269.00 | | -1 815.00 |
DL TOTAL (I) | 205 458.00 | 207 273.00 | | 205 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 989.00 | 3 695.00 | | 7 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 606.00 | 5 131.00 | | 4 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 596.00 | 8 827.00 | | 12 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 054.00 | 216 100.00 | | 218 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 596.00 | | | 12 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 183 003.00 | | 183 003.00 | 183 003.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 003.00 | | 183 003.00 | 183 003.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 997.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 007.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 649.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 649.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 649.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 003.00 | 192 383.00 | | 183 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 819.00 | 168 113.00 | | 184 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 815.00 | 24 269.00 | | -1 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 115.00 | | 297.00 | 102 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 657.00 | | | 94 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 458.00 | | 297.00 | 7 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 659.00 | 997.00 | | 93 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 659.00 | 997.00 | | 93 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 755.00 | | 7 755.00 | 7 755.00 |
UX Autres créances clients | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 098.00 | 3 343.00 | 7 755.00 | 11 098.00 |
VW T.V.A. | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 596.00 | 12 596.00 | | 12 596.00 |