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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 464.00 | 35 464.00 | | 35 464.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 122 501.00 | | 122 501.00 | 122 501.00 |
AP Constructions | 2 141 122.00 | 964 947.00 | 1 176 175.00 | 2 141 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 333.00 | 118 583.00 | 72 750.00 | 191 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 506 930.00 | 1 712 026.00 | 794 904.00 | 2 506 930.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 671 906.00 | | 1 671 906.00 | 1 671 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 703 845.00 | 3 811 020.00 | 3 892 826.00 | 7 703 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 951.00 | | 205 951.00 | 205 951.00 |
BZ Autres créances | 185 867.00 | | 185 867.00 | 185 867.00 |
CF Disponibilités | 667 119.00 | | 667 119.00 | 667 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 646.00 | | 19 646.00 | 19 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 584.00 | | 1 078 584.00 | 1 078 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 782 429.00 | 3 811 020.00 | 4 971 409.00 | 8 782 429.00 |
CU Autres participations | 980 000.00 | 980 000.00 | | 980 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 30 515.00 | 30 515.00 | | 30 515.00 |
DH Report à nouveau | 620 992.00 | 617 093.00 | | 620 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 108 678.00 | 2 021 051.00 | | 2 108 678.00 |
DL TOTAL (I) | 3 860 185.00 | 3 768 659.00 | | 3 860 185.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 843.00 | 1 526.00 | | 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 925 193.00 | 1 879 519.00 | | 925 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 702.00 | 38 128.00 | | 15 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 420.00 | 135 304.00 | | 113 420.00 |
EA Autres dettes | 56 065.00 | 42 316.00 | | 56 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 224.00 | 2 096 793.00 | | 1 111 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 971 409.00 | 5 865 451.00 | | 4 971 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 786 373.00 | | 3 786 373.00 | 3 786 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 786 373.00 | | 3 786 373.00 | 3 786 373.00 |
FQ Autres produits | | | 1 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 787 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 371 419.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 871 272.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 864 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 755 873.00 | 778 696.00 | | 755 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 787 917.00 | 3 784 755.00 | | 3 787 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 679 239.00 | 1 763 704.00 | | 1 679 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 108 678.00 | 2 021 051.00 | | 2 108 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 250 937.00 | | 81 560.00 | 12 250 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 656 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 628 652.00 | 7 703 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 47 033.00 | 73 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 581 618.00 | 4 973 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 609.00 | | | 120 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 473 344.00 | | 81 560.00 | 9 473 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 656 984.00 | | | 2 656 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 067 152.00 | 371 419.00 | 4 607 552.00 | 7 067 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 497.00 | | 47 033.00 | 82 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 984 655.00 | 371 419.00 | 4 560 518.00 | 6 984 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 980 000.00 | 980 000.00 | | 980 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 980 000.00 | 980 000.00 | | 980 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 702.00 | 15 702.00 | | 15 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 119.00 | 38 119.00 | | 38 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
UX Autres créances clients | 205 951.00 | 205 951.00 | | 205 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 925 193.00 | 421 206.00 | 503 987.00 | 925 193.00 |
VI Groupe et associés | 17 946.00 | 17 946.00 | | 17 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 874 546.00 | | | 874 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 347.00 | 16 347.00 | | 16 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 867.00 | 185 867.00 | | 185 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 646.00 | 19 646.00 | | 19 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 542.00 | 416 542.00 | | 416 542.00 |
VW T.V.A. | 97 073.00 | 97 073.00 | | 97 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 224.00 | 607 238.00 | 503 987.00 | 1 111 224.00 |