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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AP Constructions | 574 876.00 | 544 298.00 | 30 578.00 | 574 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 938.00 | 147 632.00 | 14 306.00 | 161 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 289.00 | 567 194.00 | 49 095.00 | 616 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 555 924.00 | 1 261 508.00 | 294 417.00 | 1 555 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 402.00 | | 4 402.00 | 4 402.00 |
BT Marchandises | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 761.00 | | 47 761.00 | 47 761.00 |
BZ Autres créances | 414 424.00 | | 414 424.00 | 414 424.00 |
CF Disponibilités | 120 453.00 | | 120 453.00 | 120 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 823.00 | | 589 823.00 | 589 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 145 748.00 | 1 261 508.00 | 884 240.00 | 2 145 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 145 741.00 | 145 741.00 | | 145 741.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DG Autres réserves | 2 667.00 | 259 975.00 | | 2 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 111.00 | -257 307.00 | | -52 111.00 |
DK Provisions réglementées | 25 979.00 | 66 244.00 | | 25 979.00 |
DL TOTAL (I) | 164 215.00 | 256 591.00 | | 164 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 310.00 | 250 033.00 | | 250 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 503.00 | 254 457.00 | | 334 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 615.00 | 51 148.00 | | 101 615.00 |
EA Autres dettes | 33 596.00 | 51 015.00 | | 33 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 025.00 | 606 653.00 | | 720 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 240.00 | 863 244.00 | | 884 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 976.00 | 606 653.00 | | 213 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 310.00 | 33.00 | | 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 455 714.00 | | 455 714.00 | 455 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 714.00 | | 455 714.00 | 455 714.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 151 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 490.00 | |
GE Autres charges | | | 1 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 574.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 265.00 | 33 172.00 | | 40 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 265.00 | 33 746.00 | | 40 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 775.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 544.00 | | | 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 624.00 | 1 375.00 | | 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 640.00 | 32 372.00 | | 39 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 219.00 | 317 084.00 | | 650 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 331.00 | 574 392.00 | | 702 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 111.00 | -257 307.00 | | -52 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 760 555.00 | | 606.00 | 1 760 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 236.00 | 1 555 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 884.00 | 185 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199 351.00 | 1 353 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 206.00 | | | 191 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 551 848.00 | | 606.00 | 1 551 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 390 709.00 | 76 034.00 | 205 236.00 | 1 390 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 267.00 | | 5 884.00 | 8 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 382 442.00 | 76 034.00 | 199 351.00 | 1 382 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 66 244.00 | | 40 265.00 | 66 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 244.00 | | 40 265.00 | 66 244.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 265.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 503.00 | 334 503.00 | | 334 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 836.00 | 33 836.00 | | 33 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 47 761.00 | 47 761.00 | | 47 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 36 024.00 | 213 976.00 | 250 000.00 |
VP Divers | 414 424.00 | 414 424.00 | | 414 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 375.00 | 101 375.00 | | 101 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 329.00 | 464 829.00 | 17 500.00 | 482 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 025.00 | 506 049.00 | 213 976.00 | 720 025.00 |