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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 176 225.00 | | 11 176 225.00 | 11 176 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 135.00 | 178 511.00 | 302 624.00 | 481 135.00 |
BZ Autres créances | 3 801 904.00 | | 3 801 904.00 | 3 801 904.00 |
CF Disponibilités | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 283 629.00 | 178 511.00 | 4 105 118.00 | 4 283 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 459 853.00 | 178 511.00 | 15 281 342.00 | 15 459 853.00 |
CU Autres participations | 11 176 225.00 | | 11 176 225.00 | 11 176 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 491 084.00 | 1 491 084.00 | | 1 491 084.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 267.00 | 111 267.00 | | 111 267.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 108.00 | 149 108.00 | | 149 108.00 |
DG Autres réserves | 1 313 953.00 | 1 313 953.00 | | 1 313 953.00 |
DH Report à nouveau | 65 039.00 | 5 067.00 | | 65 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 259.00 | 59 972.00 | | 42 259.00 |
DL TOTAL (I) | 3 172 710.00 | 3 130 451.00 | | 3 172 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 379.00 | 8 322.00 | | 1 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 161.00 | 98 531.00 | | 74 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 019.00 | 321 933.00 | | 308 019.00 |
EA Autres dettes | 11 719 233.00 | 15 540 053.00 | | 11 719 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 108 632.00 | 15 974 677.00 | | 12 108 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 281 342.00 | 19 105 128.00 | | 15 281 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
FG Production vendue services | 294 287.00 | | 294 287.00 | 294 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 341.00 | | 294 341.00 | 294 341.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 230.00 | |
GE Autres charges | | | 112 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 29 766.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 840.00 | 251 352.00 | | 422 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 581.00 | 191 380.00 | | 380 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 259.00 | 59 972.00 | | 42 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 176 225.00 | | | 11 176 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 176 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 176 225.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 176 225.00 | | | 11 176 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 280 662.00 | | 102 151.00 | 280 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 280 662.00 | | 102 151.00 | 280 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280 662.00 | | 102 151.00 | 280 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 102 151.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 161.00 | 74 161.00 | | 74 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 792.00 | 92 792.00 | | 92 792.00 |
UX Autres créances clients | 232 371.00 | 232 371.00 | | 232 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 248 764.00 | 248 764.00 | | 248 764.00 |
VB T. V. A. | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
VC Groupe et associés | 3 746 718.00 | 3 746 718.00 | | 3 746 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VI Groupe et associés | 11 626 442.00 | 11 626 442.00 | | 11 626 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307 322.00 | 307 322.00 | | 307 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 207.00 | 50 207.00 | | 50 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 283 039.00 | 4 283 039.00 | | 4 283 039.00 |
VW T.V.A. | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 102 793.00 | 12 102 793.00 | | 12 102 793.00 |