| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188 673.00 | 188 673.00 | | 188 673.00 |
AH Fonds commercial | 135 250.00 | | 135 250.00 | 135 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 227.00 | 10 227.00 | | 10 227.00 |
AN Terrains | 17 531.00 | | 17 531.00 | 17 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 503.00 | 21 503.00 | | 21 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 802.00 | 250 775.00 | 48 026.00 | 298 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 286 195.00 | | 286 195.00 | 286 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 283 092.00 | 471 180.00 | 4 811 912.00 | 5 283 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 960.00 | | 12 960.00 | 12 960.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 206.00 | | 15 206.00 | 15 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 492 386.00 | 2 488.00 | 7 489 897.00 | 7 492 386.00 |
BZ Autres créances | 2 126 473.00 | | 2 126 473.00 | 2 126 473.00 |
CF Disponibilités | 289 957.00 | | 289 957.00 | 289 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 901.00 | | 38 901.00 | 38 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 975 884.00 | 2 488.00 | 9 973 395.00 | 9 975 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 258 977.00 | 473 669.00 | 14 785 308.00 | 15 258 977.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
CU Autres participations | 4 324 907.00 | | 4 324 907.00 | 4 324 907.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DG Autres réserves | 4 314 425.00 | 3 425 171.00 | | 4 314 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 643 016.00 | 889 254.00 | | 1 643 016.00 |
DL TOTAL (I) | 7 145 442.00 | 5 502 426.00 | | 7 145 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 183 117.00 | 1 202 780.00 | | 1 183 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 223.00 | 352 865.00 | | 262 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 292.00 | 3 984.00 | | 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 305 945.00 | 2 022 178.00 | | 3 305 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 785 295.00 | 3 565 035.00 | | 2 785 295.00 |
EA Autres dettes | 102 991.00 | 75 265.00 | | 102 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 639 865.00 | 7 222 109.00 | | 7 639 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 785 308.00 | 12 724 535.00 | | 14 785 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 227 365.00 | 6 097 109.00 | | 7 227 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 253.00 | 1 110.00 | | 18 253.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 700 907.00 | | 9 700 907.00 | 9 700 907.00 |
FD Production vendue biens | 15 730 829.00 | 271 212.00 | 16 002 042.00 | 15 730 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 431 736.00 | 271 212.00 | 25 702 949.00 | 25 431 736.00 |
FM Production stockée | | | 4 668.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 746 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 700 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 474 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 679 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 387 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 664 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 488.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 972 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 773 558.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 662 956.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 918.00 | 33 795.00 | | 14 918.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 6 380.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 6 380.00 | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 940.00 | 55 297.00 | | 31 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 940.00 | 55 297.00 | | 31 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 940.00 | -48 917.00 | | -19 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 758 289.00 | 19 700 888.00 | | 25 758 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 115 273.00 | 18 811 634.00 | | 24 115 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 643 016.00 | 889 254.00 | | 1 643 016.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 279 802.00 | | 37 415.00 | 5 279 802.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 478.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 478.00 | 4 611 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 125.00 | 5 283 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 647.00 | 337 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 152.00 | | | 334 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 070.00 | | 37 415.00 | 321 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 624 580.00 | | | 4 624 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 275.00 | 20 552.00 | 20 647.00 | 471 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198 901.00 | | | 198 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 374.00 | 20 552.00 | 20 647.00 | 272 374.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 489.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 489.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 489.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 489.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 305 945.00 | 3 305 945.00 | | 3 305 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 373.00 | 113 373.00 | | 113 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 646.00 | 287 646.00 | | 287 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 992.00 | 102 992.00 | | 102 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 286 195.00 | | 286 195.00 | 286 195.00 |
UX Autres créances clients | 7 489 400.00 | 7 489 400.00 | | 7 489 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
VB T. V. A. | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 254.00 | 18 254.00 | | 18 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 164 864.00 | 752 364.00 | 412 500.00 | 1 164 864.00 |
VI Groupe et associés | 262 223.00 | 262 223.00 | | 262 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189 158.00 | 189 158.00 | | 189 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 115 142.00 | 2 115 142.00 | | 2 115 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 901.00 | 38 901.00 | | 38 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 943 956.00 | 9 654 774.00 | 289 182.00 | 9 943 956.00 |
VW T.V.A. | 2 195 119.00 | 2 195 119.00 | | 2 195 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 639 574.00 | 7 227 074.00 | 412 500.00 | 7 639 574.00 |