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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 728.00 | 40 257.00 | 24 471.00 | 64 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 739.00 | | 18 739.00 | 18 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 869.00 | 43 659.00 | 43 210.00 | 86 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 983 774.00 | | 2 983 774.00 | 2 983 774.00 |
BZ Autres créances | 1 754 531.00 | | 1 754 531.00 | 1 754 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 025.00 | | 199 025.00 | 199 025.00 |
CF Disponibilités | 3 582 375.00 | | 3 582 375.00 | 3 582 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 941.00 | | 44 941.00 | 44 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 564 646.00 | | 8 564 646.00 | 8 564 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 651 515.00 | 43 659.00 | 8 607 855.00 | 8 651 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 600.00 | | | 97 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 760.00 | | | 9 760.00 |
DH Report à nouveau | 2 982 278.00 | | | 2 982 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 675 224.00 | | | 675 224.00 |
DL TOTAL (I) | 3 764 863.00 | | | 3 764 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 721 597.00 | | | 1 721 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 616 637.00 | | | 616 637.00 |
EA Autres dettes | 9 102.00 | | | 9 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 495 657.00 | | | 2 495 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 842 993.00 | | | 4 842 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 607 855.00 | | | 8 607 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 842 993.00 | | | 4 842 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 671.00 | | 2 300.00 | 84 671.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 102.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102.00 | 18 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102.00 | 86 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 969.00 | | 2 300.00 | 62 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 841.00 | | | 18 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 304.00 | 9 356.00 | | 34 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 442.00 | 9 356.00 | | 31 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 721 597.00 | 1 721 597.00 | | 1 721 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 861.00 | 140 861.00 | | 140 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 055.00 | 84 055.00 | | 84 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 800.00 | 85 800.00 | | 85 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 102.00 | 9 102.00 | | 9 102.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 495 657.00 | 2 495 657.00 | | 2 495 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 739.00 | | 18 739.00 | 18 739.00 |
UX Autres créances clients | 2 983 774.00 | 2 983 774.00 | | 2 983 774.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VB T. V. A. | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 001.00 | 11 001.00 | | 11 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 749 726.00 | 1 749 726.00 | | 1 749 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 941.00 | 44 941.00 | | 44 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 801 985.00 | 4 783 246.00 | 18 739.00 | 4 801 985.00 |
VW T.V.A. | 294 919.00 | 294 919.00 | | 294 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 842 993.00 | 4 842 993.00 | | 4 842 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 108.00 | | | 20 108.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 671.00 | | | 69 671.00 |
ST Autres comptes | 202 884.00 | | | 202 884.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 126.00 | | | 101 126.00 |
YT Sous‐traitance | 109 215.00 | | | 109 215.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 994.00 | | | 15 994.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 102.00 | | | 36 102.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 926 119.00 | | | 1 926 119.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 224.00 | | | 124 224.00 |
ZE Dividendes | 79 300.00 | | | 79 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 482 896.00 | | | 482 896.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |