| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 319 600.00 | | 319 600.00 | 319 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 757.00 | 123 736.00 | 56 021.00 | 179 757.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 907 538.00 | 907 538.00 | | 907 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 312.00 | | 11 312.00 | 11 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 766 625.00 | 1 031 274.00 | 735 350.00 | 1 766 625.00 |
BT Marchandises | 1 228 037.00 | | 1 228 037.00 | 1 228 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 997.00 | | 133 997.00 | 133 997.00 |
BZ Autres créances | 118 041.00 | | 118 041.00 | 118 041.00 |
CF Disponibilités | 4 422.00 | | 4 422.00 | 4 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 028.00 | | 15 028.00 | 15 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 499 525.00 | | 1 499 525.00 | 1 499 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 266 150.00 | 1 031 274.00 | 2 234 876.00 | 3 266 150.00 |
CU Autres participations | 348 417.00 | | 348 417.00 | 348 417.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
DH Report à nouveau | 253 851.00 | 273 287.00 | | 253 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 370.00 | -19 436.00 | | 119 370.00 |
DL TOTAL (I) | 433 355.00 | 313 984.00 | | 433 355.00 |
DP Provisions pour risques | 116 332.00 | 71 677.00 | | 116 332.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 332.00 | 71 677.00 | | 116 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 366.00 | 236 363.00 | | 63 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 062 594.00 | 141 910.00 | | 1 062 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 906.00 | 149 159.00 | | 184 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 706.00 | 76 121.00 | | 75 706.00 |
EA Autres dettes | 298 616.00 | 1 157 051.00 | | 298 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 685 188.00 | 1 760 604.00 | | 1 685 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 234 876.00 | 2 146 265.00 | | 2 234 876.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 471 391.00 | 300 416.00 | 771 807.00 | 471 391.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 391.00 | 300 416.00 | 771 807.00 | 471 391.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 347 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 84 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 205 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 524 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 964 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 731.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 722 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 735 323.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 907 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 916 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 442.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | 9 752.00 | | 80.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 192 800.00 | | | 192 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 953.00 | | | 41 953.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234 833.00 | 9 752.00 | | 234 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 940.00 | 15.00 | | 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 356.00 | 1 724.00 | | 87 356.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 608.00 | | | 86 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 904.00 | 1 739.00 | | 174 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 929.00 | 8 012.00 | | 59 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 175 292.00 | 2 906 115.00 | | 2 175 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 055 922.00 | 2 925 551.00 | | 2 055 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 370.00 | -19 436.00 | | 119 370.00 |