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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
AH Fonds commercial | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 151.00 | 26 727.00 | 12 424.00 | 39 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 429.00 | 101 492.00 | 12 937.00 | 114 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 692.00 | | 5 692.00 | 5 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 601.00 | 132 410.00 | 31 190.00 | 163 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 694 066.00 | 43 755.00 | 650 311.00 | 694 066.00 |
BZ Autres créances | 35 770.00 | | 35 770.00 | 35 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 641 613.00 | | 1 641 613.00 | 1 641 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 375 154.00 | 43 755.00 | 2 331 399.00 | 2 375 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 538 755.00 | 176 165.00 | 2 362 590.00 | 2 538 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 110 309.00 | 1 109 872.00 | | 1 110 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 474.00 | 100 437.00 | | 114 474.00 |
DL TOTAL (I) | 1 356 784.00 | 1 342 309.00 | | 1 356 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 974.00 | 299 382.00 | | 247 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 566.00 | 233 473.00 | | 203 566.00 |
EA Autres dettes | 41 925.00 | 40 825.00 | | 41 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 341.00 | 54 764.00 | | 12 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 806.00 | 1 128 444.00 | | 1 005 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 362 590.00 | 2 470 753.00 | | 2 362 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 757 847.00 | | 3 757 847.00 | 3 757 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 757 847.00 | | 3 757 847.00 | 3 757 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 766 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 507 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 189 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 128.00 | |
GE Autres charges | | | 11 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 613 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 819.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 280.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 11 417.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 11 417.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 744.00 | 2 342.00 | | 4 744.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 744.00 | 2 842.00 | | 4 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 256.00 | 8 575.00 | | 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 194.00 | 33 281.00 | | 37 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 777 608.00 | 2 572 717.00 | | 3 777 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 663 134.00 | 2 472 279.00 | | 3 663 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 474.00 | 100 437.00 | | 114 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 421.00 | | | 121 421.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 328.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 191.00 | | 11 344.00 | 4 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 230.00 | | | 117 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 421.00 | 11 239.00 | 250.00 | 121 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 230.00 | 11 239.00 | 250.00 | 117 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 511.00 | 13 128.00 | 7 884.00 | 38 511.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 797.00 | | 5 797.00 | 5 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 308.00 | 13 128.00 | 13 681.00 | 44 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 308.00 | 13 128.00 | 13 681.00 | 44 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 128.00 | 7 884.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 797.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 974.00 | 247 974.00 | | 247 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 199.00 | 22 199.00 | | 22 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 244.00 | 46 244.00 | | 46 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 925.00 | 41 925.00 | | 41 925.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 341.00 | 12 341.00 | | 12 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 692.00 | | 5 692.00 | 5 692.00 |
UX Autres créances clients | 643 520.00 | 643 520.00 | | 643 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 546.00 | 50 546.00 | | 50 546.00 |
VB T. V. A. | 24 521.00 | 24 521.00 | | 24 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 51 433.00 | 448 567.00 | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 687.00 | 731 995.00 | 5 692.00 | 737 687.00 |
VW T.V.A. | 129 028.00 | 129 028.00 | | 129 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 806.00 | 557 239.00 | 448 567.00 | 1 005 806.00 |