| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 862 281.00 | 2 684 460.00 | 1 177 821.00 | 3 862 281.00 |
AH Fonds commercial | 8 905 920.00 | 3 735 154.00 | 5 170 766.00 | 8 905 920.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 705 204.00 | 19 726.00 | 2 685 478.00 | 2 705 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 594.00 | 142 801.00 | 10 792.00 | 153 594.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 756.00 | 3 137.00 | 15 619.00 | 18 756.00 |
BD Autres titres immobilisés | 249 676.00 | 223 628.00 | 26 048.00 | 249 676.00 |
BF Prêts | 10 026 162.00 | 10 010 259.00 | 15 904.00 | 10 026 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 743 741.00 | 3 392 197.00 | 351 544.00 | 3 743 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 603 411.00 | 98 110 613.00 | 20 492 798.00 | 118 603 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 211 831.00 | | 211 831.00 | 211 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 131 109.00 | 4 334 648.00 | 11 796 461.00 | 16 131 109.00 |
BZ Autres créances | 268 476 483.00 | 117 081.00 | 268 359 402.00 | 268 476 483.00 |
CF Disponibilités | 75 074.00 | | 75 074.00 | 75 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 544 493.00 | | 544 493.00 | 544 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 438 989.00 | 4 451 729.00 | 280 987 260.00 | 285 438 989.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 338 141.00 | | 338 141.00 | 338 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 380 541.00 | 102 562 342.00 | 301 818 198.00 | 404 380 541.00 |
CU Autres participations | 88 936 197.00 | 77 897 372.00 | 11 038 825.00 | 88 936 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 478 800.00 | 201 478 800.00 | | 201 478 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 052 260.00 | 12 052 260.00 | | 12 052 260.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 026 287.00 | 1 026 287.00 | | 1 026 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 282 718.00 | 13 502 235.00 | | 15 282 718.00 |
DH Report à nouveau | 80 248.00 | 328 708.00 | | 80 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 576 725.00 | 18 531 797.00 | | 21 576 725.00 |
DL TOTAL (I) | 251 497 037.00 | 246 920 086.00 | | 251 497 037.00 |
DP Provisions pour risques | 27 076 495.00 | 33 941 369.00 | | 27 076 495.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 076 495.00 | 33 941 369.00 | | 27 076 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 968.00 | 100 528.00 | | 3 968.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 728 655.00 | 274 904.00 | | 728 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 942 429.00 | 6 575 602.00 | | 5 942 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 724 764.00 | 712 371.00 | | 724 764.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 920.00 | 116 920.00 | | 116 920.00 |
EA Autres dettes | 3 160 503.00 | 25 135 197.00 | | 3 160 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 888 601.00 | 14 120 272.00 | | 11 888 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 565 839.00 | 47 035 795.00 | | 22 565 839.00 |
ED (V) | 678 828.00 | 329 712.00 | | 678 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 818 198.00 | 328 226 963.00 | | 301 818 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 184 662.00 | 29 754 957.00 | 31 939 619.00 | 2 184 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 184 662.00 | 29 754 957.00 | 31 939 619.00 | 2 184 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 092 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 031 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 063 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 516 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 248 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 803 687.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 825 504.00 | |
GE Autres charges | | | 712 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 107 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 956 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 150 628.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 983 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 954.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 519 275.00 | |
GN Différences positives de change | | | -22 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 634 630.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 963 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 686.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 571 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 635 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 000 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 955 956.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122 505.00 | 579.00 | | 122 505.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 171 218.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 195 067.00 | 3 758 704.00 | | 1 195 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 317 572.00 | 3 930 501.00 | | 1 317 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 255.00 | 582 336.00 | | 26 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 947 008.00 | 1 454 434.00 | | 1 947 008.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 961 521.00 | 16 461.00 | | 961 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 934 784.00 | 2 053 232.00 | | 2 934 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 617 212.00 | 1 877 270.00 | | -1 617 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 762 019.00 | 1 789 838.00 | | 2 762 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 016 137.00 | 72 802 988.00 | | 53 016 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 439 412.00 | 54 271 191.00 | | 31 439 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 576 725.00 | 18 531 797.00 | | 21 576 725.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 161 709.00 | | 8 431 478.00 | 115 161 709.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 542 783.00 | 444 000.00 | 102 974 533.00 | 4 542 783.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 542 783.00 | 446 993.00 | 118 603 411.00 | 4 542 783.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 473 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 993.00 | 153 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 473 405.00 | | | 15 473 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 587.00 | | | 156 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 529 837.00 | | 8 431 478.00 | 99 529 837.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 851 860.00 | | 2 993.00 | 2 851 860.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 704 186.00 | | | 2 704 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 794.00 | | 2 993.00 | 145 794.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 126 237.00 | 3 888 690.00 | 385 706.00 | 10 126 237.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 941 369.00 | 5 783 828.00 | 12 648 702.00 | 33 941 369.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 735 154.00 | | | 3 735 154.00 |
6T Sur comptes clients | 4 354 160.00 | 803 687.00 | 823 198.00 | 4 354 160.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 955 404.00 | -3 888 690.00 | 1 949 632.00 | 5 955 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 101 264.00 | 4 770 748.00 | 3 158 536.00 | 98 101 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 042 633.00 | 10 554 575.00 | 15 807 238.00 | 132 042 633.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 629 191.00 | 14 092 897.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 963 864.00 | 519 275.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 961 521.00 | 1 195 067.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 942 429.00 | 5 942 429.00 | | 5 942 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 250.00 | 146 250.00 | | 146 250.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 920.00 | 116 920.00 | | 116 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 186 736.00 | 2 186 736.00 | | 2 186 736.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 888 601.00 | 11 888 601.00 | | 11 888 601.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 756.00 | 18 756.00 | | 18 756.00 |
UP Prêts | 10 026 162.00 | 10 026 162.00 | | 10 026 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 743 741.00 | 3 743 741.00 | | 3 743 741.00 |
UX Autres créances clients | 12 236 180.00 | 12 236 180.00 | | 12 236 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 894 928.00 | 3 894 928.00 | | 3 894 928.00 |
VB T. V. A. | 1 040 763.00 | 1 040 763.00 | | 1 040 763.00 |
VC Groupe et associés | 266 655 356.00 | 266 655 356.00 | | 266 655 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
VI Groupe et associés | 973 767.00 | 973 767.00 | | 973 767.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 137 844.00 | 137 844.00 | | 137 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526 480.00 | 526 480.00 | | 526 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 642 519.00 | 642 519.00 | | 642 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 544 493.00 | 544 493.00 | | 544 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 940 744.00 | 298 940 744.00 | | 298 940 744.00 |
VW T.V.A. | 52 034.00 | 52 034.00 | | 52 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 837 184.00 | 21 837 184.00 | | 21 837 184.00 |