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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 191 354.00 | | 191 354.00 | 191 354.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 022.00 | 26 022.00 | | 26 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529.00 | 428.00 | 101.00 | 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 712 362.00 | 596 182.00 | 116 180.00 | 712 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 163.00 | | 123 163.00 | 123 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 317 172.00 | 622 632.00 | 694 540.00 | 1 317 172.00 |
BT Marchandises | 806 121.00 | | 806 121.00 | 806 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 248.00 | | 10 248.00 | 10 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716 565.00 | 20 288.00 | 696 278.00 | 716 565.00 |
BZ Autres créances | 160 249.00 | | 160 249.00 | 160 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 417 463.00 | | 417 463.00 | 417 463.00 |
CF Disponibilités | 574 782.00 | | 574 782.00 | 574 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 617.00 | | 95 617.00 | 95 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 781 047.00 | 20 288.00 | 2 760 759.00 | 2 781 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 098 219.00 | 642 920.00 | 3 455 299.00 | 4 098 219.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 263 742.00 | | 263 742.00 | 263 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 119 969.00 | 119 969.00 | | 119 969.00 |
DG Autres réserves | 1 014 671.00 | 925 688.00 | | 1 014 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 796.00 | 88 983.00 | | 442 796.00 |
DJ Subventions d’investissement | 240.00 | 3 120.00 | | 240.00 |
DL TOTAL (I) | 1 687 676.00 | 1 247 760.00 | | 1 687 676.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 137 823.00 | 258 166.00 | | 137 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131.00 | 105.00 | | 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 012.00 | 189 012.00 | | 189 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 632 680.00 | 709 645.00 | | 632 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 356.00 | 522 221.00 | | 411 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 565.00 | 412 366.00 | | 396 565.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 767 625.00 | 2 091 572.00 | | 1 767 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 455 299.00 | 3 339 331.00 | | 3 455 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 676 452.00 | |
FD Production vendue biens | | | 610 046.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 286 498.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 292 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 608 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 522 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 478 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 851 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 814.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 237 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 119.00 | 88 478.00 | | 78 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 394.00 | 2 978.00 | | 1 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 724.00 | 85 500.00 | | 76 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 023.00 | | | 50 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 734 115.00 | 4 671 235.00 | | 5 734 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 291 319.00 | 4 582 253.00 | | 5 291 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 796.00 | 88 983.00 | | 442 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 041.00 | 23 814.00 | 4 223.00 | 603 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 022.00 | | | 26 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 019.00 | 23 814.00 | 4 223.00 | 577 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 356.00 | 411 356.00 | | 411 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 396 564.00 | 396 564.00 | | 396 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 070.00 | 189 070.00 | | 189 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 163.00 | | 123 163.00 | 123 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 955.00 | 104 621.00 | 33 333.00 | 137 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 972 432.00 | 972 432.00 | | 972 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 095 595.00 | 972 432.00 | 123 163.00 | 1 095 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 944.00 | 1 101 610.00 | 33 333.00 | 1 134 944.00 |