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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 062.00 | 29 934.00 | 1 127.00 | 31 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 223.00 | 17 223.00 | | 17 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 360.00 | 47 157.00 | 1 203.00 | 48 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 206 708.00 | 504.00 | 206 204.00 | 206 708.00 |
BZ Autres créances | 62 825.00 | | 62 825.00 | 62 825.00 |
CF Disponibilités | 60 332.00 | | 60 332.00 | 60 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 329 864.00 | 504.00 | 329 360.00 | 329 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 224.00 | 47 661.00 | 330 563.00 | 378 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DG Autres réserves | 72 310.00 | 72 310.00 | | 72 310.00 |
DH Report à nouveau | 47 996.00 | 42 496.00 | | 47 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 153.00 | 5 499.00 | | -42 153.00 |
DL TOTAL (I) | 152 853.00 | 195 006.00 | | 152 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192.00 | | | 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 477.00 | 146 436.00 | | 107 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 968.00 | 56 667.00 | | 66 968.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | 2 051.00 | | 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 710.00 | 227 154.00 | | 177 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 563.00 | 422 160.00 | | 330 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 710.00 | 227 154.00 | | 177 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 394 398.00 | |
FM Production stockée | | | -5 392.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 042.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 787.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 348.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 348.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 555.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 555.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -207.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 156.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 213.00 | 355 567.00 | | 399 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 366.00 | 350 068.00 | | 441 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 153.00 | 5 499.00 | | -42 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 360.00 | | | 48 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 284.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 284.00 | | | 48 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 115.00 | 1 042.00 | | 46 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 115.00 | 1 042.00 | | 46 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 477.00 | 107 477.00 | | 107 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 953.00 | 7 953.00 | | 7 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 282.00 | 23 282.00 | | 23 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 206 169.00 | | | 206 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 539.00 | | | 539.00 |
VB T. V. A. | 12 934.00 | | | 12 934.00 |
VC Groupe et associés | 12 742.00 | | | 12 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 148.00 | | | 37 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 608.00 | 268 993.00 | 615.00 | 269 608.00 |
VW T.V.A. | 34 062.00 | 34 062.00 | | 34 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 710.00 | 177 710.00 | | 177 710.00 |