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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 086.00 | 9 020.00 | 66.00 | 9 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 478.00 | 104 545.00 | 62 932.00 | 167 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 283.00 | 113 565.00 | 76 718.00 | 190 283.00 |
BZ Autres créances | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
CF Disponibilités | 56 764.00 | | 56 764.00 | 56 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 397.00 | | 63 397.00 | 63 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 680.00 | 113 565.00 | 140 115.00 | 253 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 92 739.00 | | | 92 739.00 |
DH Report à nouveau | 29 774.00 | | | 29 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 804.00 | | | -8 804.00 |
DL TOTAL (I) | 122 094.00 | | | 122 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 376.00 | | | 12 376.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
EA Autres dettes | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 021.00 | | | 18 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 115.00 | | | 140 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 591.00 | | 109 591.00 | 109 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 591.00 | | 109 591.00 | 109 591.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 411.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121.00 | | | 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121.00 | | | 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188.00 | | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67.00 | | | -67.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 483.00 | | | 111 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 287.00 | | | 120 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 804.00 | | | -8 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 700.00 | | 10 584.00 | 179 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 980.00 | | 10 584.00 | 165 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 154.00 | 11 411.00 | | 102 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 154.00 | 11 411.00 | | 102 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
VB T. V. A. | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
VP Divers | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 883.00 | 6 633.00 | 7 250.00 | 13 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 021.00 | 18 021.00 | | 18 021.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
ST Autres comptes | 23 808.00 | | | 23 808.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 916.00 | | | 15 916.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 865.00 | | | 865.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 345.00 | | | 10 345.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 454.00 | | | 45 454.00 |