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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 58 693.00 | | 58 693.00 | 58 693.00 |
AP Constructions | 1 952 621.00 | 1 796 861.00 | 155 760.00 | 1 952 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 943.00 | 141 943.00 | | 141 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 244.00 | 77 854.00 | 25 390.00 | 103 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 256 709.00 | 2 016 658.00 | 240 051.00 | 2 256 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 164.00 | | 39 164.00 | 39 164.00 |
BZ Autres créances | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
CF Disponibilités | 32 762.00 | | 32 762.00 | 32 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 545.00 | | 8 545.00 | 8 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 485.00 | | 83 485.00 | 83 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 340 193.00 | 2 016 658.00 | 323 535.00 | 2 340 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 18 717.00 | 18 717.00 | | 18 717.00 |
DH Report à nouveau | -739 814.00 | -717 007.00 | | -739 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 163.00 | -22 808.00 | | 47 163.00 |
DL TOTAL (I) | -632 011.00 | -679 174.00 | | -632 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 403.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 917 834.00 | 947 268.00 | | 917 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 844.00 | 16 498.00 | | 21 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 868.00 | 16 409.00 | | 15 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 546.00 | 983 578.00 | | 955 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 535.00 | 304 404.00 | | 323 535.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 917 834.00 | | | 917 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 399 398.00 | | 399 398.00 | 399 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 398.00 | | 399 398.00 | 399 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 620.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 100.00 | 383 118.00 | | 458 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 937.00 | 405 925.00 | | 410 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 163.00 | -22 808.00 | | 47 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 226 260.00 | | 89 142.00 | 2 226 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 693.00 | | 2 256 709.00 | 58 693.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 693.00 | | 2 256 502.00 | 58 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 226 053.00 | | 89 142.00 | 2 226 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207.00 | | | 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 967 731.00 | 107 620.00 | 58 693.00 | 1 967 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 967 731.00 | 107 620.00 | 58 693.00 | 1 967 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 452 512.00 | 70 000.00 | 330 000.00 | 452 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 844.00 | 21 844.00 | | 21 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
UX Autres créances clients | 39 164.00 | 39 164.00 | | 39 164.00 |
VB T. V. A. | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VI Groupe et associés | 465 322.00 | 465 322.00 | 6.00 | 465 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 545.00 | 8 545.00 | | 8 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 930.00 | 50 723.00 | 207.00 | 50 930.00 |
VW T.V.A. | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 546.00 | 573 034.00 | 330 000.00 | 955 546.00 |