| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 188 733.00 | 188 733.00 | | 188 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 598.00 | 23 691.00 | 29 907.00 | 53 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 290.00 | 380 987.00 | 29 303.00 | 410 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 012.00 | | 18 012.00 | 18 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 976.00 | 593 411.00 | 77 565.00 | 670 976.00 |
BT Marchandises | 44 642.00 | | 44 642.00 | 44 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 166 787.00 | 6 899.00 | 1 159 888.00 | 1 166 787.00 |
BZ Autres créances | 75 387.00 | | 75 387.00 | 75 387.00 |
CF Disponibilités | 1 786 490.00 | | 1 786 490.00 | 1 786 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 076 930.00 | 6 899.00 | 3 070 031.00 | 3 076 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 747 906.00 | 600 310.00 | 3 147 596.00 | 3 747 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 012.00 | | | 18 012.00 |
CU Autres participations | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 1 037 221.00 | 802 455.00 | | 1 037 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 653 555.00 | 634 766.00 | | 653 555.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 119.00 | 19 879.00 | | 19 119.00 |
DL TOTAL (I) | 1 756 095.00 | 1 503 300.00 | | 1 756 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 181 293.00 | 1 193 232.00 | | 1 181 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 947.00 | 261 287.00 | | 183 947.00 |
EA Autres dettes | 26 133.00 | 21 696.00 | | 26 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 391 501.00 | 1 476 344.00 | | 1 391 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 147 596.00 | 2 979 644.00 | | 3 147 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 391 501.00 | 1 476 344.00 | | 1 391 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 370 247.00 | | 16 370 247.00 | 16 370 247.00 |
FG Production vendue services | 922 938.00 | | 922 938.00 | 922 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 293 184.00 | | 17 293 184.00 | 17 293 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 307 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 994 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 821 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 066.00 | |
GE Autres charges | | | 12 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 407 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 899 083.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 899 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 258.00 | 1 196.00 | | 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 085.00 | 3 940.00 | | 20 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 342.00 | 5 136.00 | | 20 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 330.00 | 540.00 | | 3 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 162.00 | | | 7 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 492.00 | 540.00 | | 10 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 851.00 | 4 596.00 | | 9 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 256 099.00 | 256 092.00 | | 256 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 328 090.00 | 17 270 504.00 | | 17 328 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 674 535.00 | 16 635 738.00 | | 16 674 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 653 555.00 | 634 766.00 | | 653 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 282.00 | | 35 926.00 | 670 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 231.00 | 670 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 231.00 | 463 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 733.00 | | | 188 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 620.00 | | 35 500.00 | 463 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 929.00 | | 426.00 | 17 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 929.00 | 14 558.00 | 28 076.00 | 606 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 624.00 | 2 109.00 | | 186 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 305.00 | 12 449.00 | 28 076.00 | 420 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 395.00 | 8 066.00 | 10 562.00 | 9 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 395.00 | 8 066.00 | 10 562.00 | 9 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 395.00 | 8 066.00 | 10 562.00 | 9 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 066.00 | 10 563.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 181 293.00 | 1 181 293.00 | | 1 181 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 698.00 | 57 698.00 | | 57 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 011.00 | 71 011.00 | | 71 011.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 435.00 | 24 435.00 | | 24 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 133.00 | 26 133.00 | | 26 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 012.00 | 18 012.00 | | 18 012.00 |
UX Autres créances clients | 1 165 641.00 | 1 165 641.00 | | 1 165 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VB T. V. A. | 75 387.00 | 75 387.00 | | 75 387.00 |
VI Groupe et associés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 263 809.00 | 1 263 809.00 | | 1 263 809.00 |
VW T.V.A. | 29 063.00 | 29 063.00 | | 29 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 391 501.00 | 1 391 501.00 | | 1 391 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |