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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 352.00 | 9 616.00 | 18 736.00 | 28 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 911 125.00 | 868 650.00 | 42 475.00 | 911 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 812.00 | | 22 812.00 | 22 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 951.00 | 879 431.00 | 88 520.00 | 967 951.00 |
BT Marchandises | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
BZ Autres créances | 526 335.00 | | 526 335.00 | 526 335.00 |
CF Disponibilités | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 742.00 | | 531 742.00 | 531 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 692.00 | 879 431.00 | 620 261.00 | 1 499 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
DG Autres réserves | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 289.00 | | | 153 289.00 |
DL TOTAL (I) | 177 412.00 | | | 177 412.00 |
DP Provisions pour risques | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 187.00 | | | 175 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 769.00 | | | 76 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 888.00 | | | 45 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 683.00 | | | 48 683.00 |
EA Autres dettes | 11 322.00 | | | 11 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 849.00 | | | 357 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 261.00 | | | 620 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 849.00 | | | 357 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 846.00 | | | 44 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 767.00 | | 22 767.00 | 22 767.00 |
FG Production vendue services | 800 007.00 | | 800 007.00 | 800 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 822 774.00 | | 822 774.00 | 822 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 888.00 | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 271.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123.00 | | | 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123.00 | | | -123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 792.00 | | | 52 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 993.00 | | | 832 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 704.00 | | | 679 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 289.00 | | | 153 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 856 543.00 | 22 888.00 | | 856 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 855 378.00 | 22 888.00 | | 855 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 769.00 | 76 769.00 | | 76 769.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 888.00 | 45 888.00 | | 45 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 683.00 | 48 683.00 | | 48 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 322.00 | 11 322.00 | | 11 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 812.00 | | 22 812.00 | 22 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 187.00 | 84 156.00 | 91 031.00 | 175 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 528 839.00 | 8 416.00 | 520 423.00 | 528 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 650.00 | 8 416.00 | 543 235.00 | 551 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 849.00 | 266 818.00 | 91 031.00 | 357 849.00 |