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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 325.00 | 10 500.00 | 6 825.00 | 17 325.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 86 460.00 | | 86 460.00 | 86 460.00 |
AP Constructions | 345 839.00 | 133 959.00 | 211 880.00 | 345 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 009.00 | 81 465.00 | 24 544.00 | 106 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 196 418.00 | 976 535.00 | 219 884.00 | 1 196 418.00 |
AV Immobilisations en cours | 159 191.00 | | 159 191.00 | 159 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 417.00 | | 65 417.00 | 65 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 038 054.00 | 1 202 459.00 | 835 595.00 | 2 038 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 790.00 | | 53 790.00 | 53 790.00 |
BZ Autres créances | 3 829 195.00 | | 3 829 195.00 | 3 829 195.00 |
CF Disponibilités | 100 953.00 | | 100 953.00 | 100 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 987 624.00 | | 3 987 624.00 | 3 987 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 025 678.00 | 1 202 459.00 | 4 823 219.00 | 6 025 678.00 |
CU Autres participations | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 176.00 | 73 176.00 | | 73 176.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 406.00 | 56 406.00 | | 56 406.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
DG Autres réserves | 57 179.00 | 38 206.00 | | 57 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 595.00 | 318 973.00 | | 345 595.00 |
DK Provisions réglementées | 449 004.00 | 374 170.00 | | 449 004.00 |
DL TOTAL (I) | 991 728.00 | 871 299.00 | | 991 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 108 297.00 | 2 504 772.00 | | 2 108 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 147 375.00 | 687 714.00 | | 1 147 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 947.00 | 296 963.00 | | 228 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 087.00 | 413 187.00 | | 215 087.00 |
EA Autres dettes | 131 786.00 | 210 315.00 | | 131 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 831 492.00 | 4 112 950.00 | | 3 831 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 823 219.00 | 4 984 249.00 | | 4 823 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 890 167.00 | | 2 890 167.00 | 2 890 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 890 167.00 | | 2 890 167.00 | 2 890 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 905 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 776 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 957 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 547.00 | |
GE Autres charges | | | 9 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 360 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 544 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 547 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | 337.00 | | 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 940.00 | 3 391.00 | | 1 940.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 834.00 | 74 834.00 | | 74 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 916.00 | 78 562.00 | | 76 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 916.00 | -76 062.00 | | -76 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 654.00 | 122 531.00 | | 124 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 950 788.00 | 2 925 685.00 | | 2 950 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 605 193.00 | 2 606 712.00 | | 2 605 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 595.00 | 318 973.00 | | 345 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 122 912.00 | 79 547.00 | | 1 122 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 775.00 | 5 725.00 | | 4 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 118 137.00 | 73 822.00 | | 1 118 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 374 170.00 | 74 834.00 | | 374 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 374 170.00 | 74 834.00 | | 374 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 147 375.00 | 1 147 375.00 | | 1 147 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 947.00 | 228 947.00 | | 228 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 086.00 | 215 086.00 | | 215 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 786.00 | 131 786.00 | | 131 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 417.00 | | 65 417.00 | 65 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 108 298.00 | 618 666.00 | 1 489 632.00 | 2 108 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 886 006.00 | 3 886 006.00 | | 3 886 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 951 423.00 | 3 886 006.00 | 65 417.00 | 3 951 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 831 492.00 | 2 341 860.00 | 1 489 632.00 | 3 831 492.00 |