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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 479.00 | 32 008.00 | 48 471.00 | 80 479.00 |
AH Fonds commercial | 87 658.00 | 87 658.00 | | 87 658.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 902.00 | 71 952.00 | 950.00 | 72 902.00 |
AN Terrains | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
AP Constructions | 1 312 148.00 | 123 486.00 | 1 188 662.00 | 1 312 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 864 155.00 | 699 733.00 | 164 422.00 | 864 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 536 685.00 | 1 295 827.00 | 240 858.00 | 1 536 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 448.00 | | 52 448.00 | 52 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 487 272.00 | 5 261 549.00 | 2 225 723.00 | 7 487 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 181 832.00 | 515 350.00 | 1 666 482.00 | 2 181 832.00 |
BN En cours de production de biens | 1 688 535.00 | 12 004.00 | 1 676 531.00 | 1 688 535.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 073 245.00 | 15 293.00 | 1 057 952.00 | 1 073 245.00 |
BT Marchandises | 695 627.00 | 477 552.00 | 218 075.00 | 695 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 214.00 | | 78 214.00 | 78 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 642 290.00 | 15 847.00 | 8 626 443.00 | 8 642 290.00 |
BZ Autres créances | 7 597 286.00 | 50 514.00 | 7 546 772.00 | 7 597 286.00 |
CF Disponibilités | 833 162.00 | | 833 162.00 | 833 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 983.00 | | 55 983.00 | 55 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 846 174.00 | 1 086 559.00 | 21 759 615.00 | 22 846 174.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 136 736.00 | | 136 736.00 | 136 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 470 182.00 | 6 348 109.00 | 24 122 073.00 | 30 470 182.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 950 797.00 | 2 950 885.00 | -89.00 | 2 950 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 120.00 | 333 120.00 | | 333 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 135 985.00 | 135 985.00 | | 135 985.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 889.00 | 33 889.00 | | 33 889.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 954.00 | 10 954.00 | | 10 954.00 |
DG Autres réserves | 25 041.00 | 25 041.00 | | 25 041.00 |
DH Report à nouveau | 8 645 749.00 | 6 229 146.00 | | 8 645 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 447 543.00 | 2 416 603.00 | | 3 447 543.00 |
DL TOTAL (I) | 12 632 281.00 | 9 184 738.00 | | 12 632 281.00 |
DP Provisions pour risques | 673 251.00 | 526 045.00 | | 673 251.00 |
DQ Provisions pour charges | 351 590.00 | 358 636.00 | | 351 590.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 024 840.00 | 884 681.00 | | 1 024 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 942 820.00 | 454 366.00 | | 942 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 547 004.00 | 1 068 804.00 | | 2 547 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 498 596.00 | 2 660 989.00 | | 4 498 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 597 049.00 | 1 615 529.00 | | 1 597 049.00 |
EA Autres dettes | 89 331.00 | 78 070.00 | | 89 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 379 882.00 | 250 931.00 | | 379 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 057 932.00 | 6 131 939.00 | | 10 057 932.00 |
ED (V) | 407 020.00 | 10 333.00 | | 407 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 122 073.00 | 16 211 691.00 | | 24 122 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 057 932.00 | 6 131 939.00 | | 10 057 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 936 273.00 | 10 511 358.00 | 11 447 631.00 | 936 273.00 |
FD Production vendue biens | 2 228 740.00 | 11 913 207.00 | 14 141 947.00 | 2 228 740.00 |
FG Production vendue services | 416 033.00 | 249 794.00 | 665 827.00 | 416 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 581 047.00 | 22 674 359.00 | 26 255 406.00 | 3 581 047.00 |
FM Production stockée | | | 809 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 479 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 728 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 408 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 755 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -875 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 993 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 049 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 347 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 529 817.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 121 176.00 | |
GE Autres charges | | | 687 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 462 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 266 854.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 348.00 | |
GN Différences positives de change | | | 180 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 691.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 400 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 977.00 | 50 081.00 | | 55 977.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 51 262.00 | 16 639.00 | | 51 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216.00 | | | 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216.00 | | | 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -216.00 | | | -216.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 487 415.00 | 304 900.00 | | 487 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 465 223.00 | 842 589.00 | | 1 465 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 976 216.00 | 19 943 582.00 | | 27 976 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 528 674.00 | 17 526 980.00 | | 24 528 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 447 543.00 | 2 416 603.00 | | 3 447 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 362 680.00 | | 124 592.00 | 7 362 680.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 950 797.00 | | | 2 950 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 487 272.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 950 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 242 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 039.00 | | | 241 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 118 446.00 | | 124 542.00 | 4 118 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 398.00 | | 50.00 | 52 398.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 010 197.00 | 163 694.00 | | 5 010 197.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 950 885.00 | | | 2 950 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 126.00 | 10 834.00 | | 93 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 966 185.00 | 152 860.00 | | 1 966 185.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 884 681.00 | 147 206.00 | 7 046.00 | 884 681.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 87 658.00 | | | 87 658.00 |
6N Sur stocks et en cours | 627 118.00 | 393 081.00 | | 627 118.00 |
6T Sur comptes clients | 27 073.00 | | 11 226.00 | 27 073.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 514.00 | | | 50 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 792 362.00 | 393 081.00 | 11 226.00 | 792 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 677 043.00 | 540 287.00 | 18 272.00 | 1 677 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 540 287.00 | 18 272.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 498 596.00 | 4 498 596.00 | | 4 498 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 967 335.00 | 967 335.00 | | 967 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 505 870.00 | 505 870.00 | | 505 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 331.00 | 89 331.00 | | 89 331.00 |
8L Produits constatés d’avance | 379 882.00 | 379 882.00 | | 379 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 448.00 | 52 448.00 | | 52 448.00 |
UX Autres créances clients | 8 625 326.00 | 8 625 326.00 | | 8 625 326.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 336.00 | 10 336.00 | | 10 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 964.00 | 16 964.00 | | 16 964.00 |
VB T. V. A. | 77 718.00 | 77 718.00 | | 77 718.00 |
VC Groupe et associés | 7 451 810.00 | 151 472.00 | 7 300 338.00 | 7 451 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VI Groupe et associés | 942 820.00 | 942 820.00 | | 942 820.00 |
VP Divers | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 204.00 | 119 204.00 | | 119 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 119.00 | 52 119.00 | | 52 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 983.00 | 55 983.00 | | 55 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 348 007.00 | 9 047 669.00 | 7 300 338.00 | 16 348 007.00 |
VW T.V.A. | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 510 928.00 | 7 510 928.00 | | 7 510 928.00 |