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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 411 612.00 | 411 612.00 | | 411 612.00 |
AN Terrains | 133 385.00 | | 133 385.00 | 133 385.00 |
AP Constructions | 533 572.00 | 533 572.00 | | 533 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 390 823.00 | 2 257 438.00 | 133 385.00 | 2 390 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 961.00 | | 60 961.00 | 60 961.00 |
BZ Autres créances | 3 163 527.00 | 577 706.00 | 2 585 820.00 | 3 163 527.00 |
CF Disponibilités | 237 687.00 | | 237 687.00 | 237 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 462 174.00 | 577 706.00 | 2 884 468.00 | 3 462 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 852 997.00 | 2 835 144.00 | 3 017 853.00 | 5 852 997.00 |
CU Autres participations | 1 312 254.00 | 1 312 254.00 | | 1 312 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 294 288.00 | 1 294 288.00 | | 1 294 288.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 693 788.00 | 693 788.00 | | 693 788.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 111.00 | 13 111.00 | | 13 111.00 |
DG Autres réserves | 1 529 523.00 | 1 529 523.00 | | 1 529 523.00 |
DH Report à nouveau | -837 219.00 | -1 148 714.00 | | -837 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 963.00 | 311 495.00 | | 318 963.00 |
DL TOTAL (I) | 3 012 454.00 | 2 693 491.00 | | 3 012 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 4 464.00 | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 399.00 | 8 423.00 | | 5 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 017 853.00 | 2 701 914.00 | | 3 017 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 399.00 | 8 423.00 | | 5 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 390 823.00 | | | 2 390 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 312 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 390 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 411 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 666 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 612.00 | | | 411 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 957.00 | | | 666 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 312 254.00 | | | 1 312 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 572.00 | | | 533 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 572.00 | | | 533 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 411 612.00 | | | 411 612.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 577 706.00 | | | 577 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 301 572.00 | | | 2 301 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 301 572.00 | | | 2 301 572.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 60 961.00 | 60 961.00 | | 60 961.00 |
VC Groupe et associés | 3 161 661.00 | 3 161 661.00 | | 3 161 661.00 |
VI Groupe et associés | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 224 488.00 | 3 224 488.00 | | 3 224 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |