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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 575 640.00 | | 575 640.00 | 575 640.00 |
AP Constructions | 5 569 351.00 | 1 920 678.00 | 3 648 673.00 | 5 569 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 200.00 | 130 864.00 | 14 336.00 | 145 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 290 191.00 | 2 051 543.00 | 4 238 648.00 | 6 290 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 718.00 | 157 454.00 | 232 264.00 | 389 718.00 |
BZ Autres créances | 86 609.00 | | 86 609.00 | 86 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 1 828 258.00 | | 1 828 258.00 | 1 828 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 309 263.00 | 157 454.00 | 2 151 809.00 | 2 309 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 599 453.00 | 2 208 996.00 | 6 390 457.00 | 8 599 453.00 |
CR Parts à plus d’un an | 188 476.00 | | | 188 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 2 014 203.00 | 2 014 203.00 | | 2 014 203.00 |
DH Report à nouveau | 283 573.00 | | | 283 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 321.00 | 583 573.00 | | 385 321.00 |
DL TOTAL (I) | 3 363 097.00 | 3 277 776.00 | | 3 363 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 253.00 | 880 979.00 | | 700 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 058 161.00 | 1 991 355.00 | | 2 058 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 949.00 | 12 159.00 | | 18 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 849.00 | 160 023.00 | | 77 849.00 |
EA Autres dettes | 214.00 | 5 907.00 | | 214.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 171 933.00 | 202 528.00 | | 171 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 027 360.00 | 3 252 951.00 | | 3 027 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 390 457.00 | 6 530 727.00 | | 6 390 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 231 732.00 | 2 553 582.00 | | 2 231 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 959 209.00 | | 959 209.00 | 959 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 959 209.00 | | 959 209.00 | 959 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 655.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 011 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 359.00 | |
GE Autres charges | | | 38 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 529 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 507 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 773.00 | | | 773.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 160.00 | 83.00 | | 11 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 350 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 160.00 | 350 083.00 | | 11 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 48.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 44 027.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 44 075.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 160.00 | 306 008.00 | | 11 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 961.00 | 223 021.00 | | 132 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 434.00 | 1 419 537.00 | | 1 031 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 113.00 | 835 964.00 | | 646 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 321.00 | 583 573.00 | | 385 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 290 191.00 | | | 6 290 191.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 290 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 290 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 290 191.00 | | | 6 290 191.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 895 996.00 | 155 547.00 | | 1 895 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 895 996.00 | 155 547.00 | | 1 895 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 133 977.00 | 75 359.00 | 51 882.00 | 133 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 977.00 | 75 359.00 | 51 882.00 | 133 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 977.00 | 75 359.00 | 51 882.00 | 133 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 359.00 | 51 882.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 217 451.00 | | 217 451.00 | 217 451.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 949.00 | 18 949.00 | | 18 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
8L Produits constatés d’avance | 171 933.00 | 171 933.00 | | 171 933.00 |
UX Autres créances clients | 201 242.00 | 201 242.00 | | 201 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 188 476.00 | | 188 476.00 | 188 476.00 |
VB T. V. A. | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 699 368.00 | 121 192.00 | 494 294.00 | 699 368.00 |
VI Groupe et associés | 1 840 710.00 | 1 840 710.00 | | 1 840 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 597.00 | | | 180 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 837.00 | 83 837.00 | | 83 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 955.00 | 291 479.00 | 188 476.00 | 479 955.00 |
VW T.V.A. | 76 271.00 | 76 271.00 | | 76 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 027 360.00 | 2 231 732.00 | 711 745.00 | 3 027 360.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 130 648.00 | 119 336.00 | | 130 648.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 057.00 | 41 533.00 | | 26 057.00 |
ST Autres comptes | 34 090.00 | 23 486.00 | | 34 090.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 412.00 | 15 658.00 | | 18 412.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 076.00 | 2 251.00 | | 3 076.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 133 724.00 | 121 587.00 | | 133 724.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 526.00 | 206 267.00 | | 187 526.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 373.00 | 28 327.00 | | 2 373.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 559.00 | 80 676.00 | | 78 559.00 |