| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 070 942.00 | 14 008 672.00 | 3 062 269.00 | 17 070 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 324 806.00 | 3 990 630.00 | 334 176.00 | 4 324 806.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 591 423.00 | | 2 591 423.00 | 2 591 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 990 677.00 | 17 999 303.00 | 5 991 373.00 | 23 990 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 232.00 | 170 650.00 | 371 581.00 | 542 232.00 |
BZ Autres créances | 138 785.00 | | 138 785.00 | 138 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CF Disponibilités | 2 138 611.00 | | 2 138 611.00 | 2 138 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 819 651.00 | 170 650.00 | 2 649 001.00 | 2 819 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 810 329.00 | 18 169 953.00 | 8 640 375.00 | 26 810 329.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 157 309.00 | 2 157 309.00 | | 2 157 309.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 051 243.00 | 2 051 243.00 | | 2 051 243.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 880 810.00 | 880 810.00 | | 880 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 215 730.00 | 215 730.00 | | 215 730.00 |
DH Report à nouveau | 130 163.00 | 91 196.00 | | 130 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 677 248.00 | 1 736 967.00 | | 1 677 248.00 |
DL TOTAL (I) | 7 112 505.00 | 7 133 257.00 | | 7 112 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 62.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 086 852.00 | 1 142 017.00 | | 1 086 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 220 124.00 | 150 924.00 | | 220 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 098.00 | 109 205.00 | | 86 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 987.00 | 94 458.00 | | 97 987.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 821.00 | 9 116.00 | | 15 821.00 |
EA Autres dettes | 20 985.00 | 92 506.00 | | 20 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 527 869.00 | 1 598 291.00 | | 1 527 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 640 375.00 | 8 731 548.00 | | 8 640 375.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 137 765.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 137 765.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 742 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 936 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 693 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 416 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 488 473.00 | |
GE Autres charges | | | 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 599 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 337 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 337 643.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 660 395.00 | 734 118.00 | | 660 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 936 973.00 | 5 384 297.00 | | 4 936 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 259 724.00 | 3 647 329.00 | | 3 259 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 677 248.00 | 1 736 967.00 | | 1 677 248.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 961 498.00 | | 1 029 178.00 | 22 961 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 990 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 987 172.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 957 993.00 | | 1 029 178.00 | 22 957 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 637 603.00 | 1 361 700.00 | | 16 637 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 637 603.00 | 1 361 700.00 | | 16 637 603.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 81 738.00 | 126 773.00 | 37 862.00 | 81 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 738.00 | 126 773.00 | 37 862.00 | 81 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 738.00 | 126 773.00 | 37 862.00 | 81 738.00 |