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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 923.00 | 26 675.00 | 2 248.00 | 28 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 725 344.00 | 219 938.00 | 505 406.00 | 725 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 163.00 | | 12 163.00 | 12 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 812.00 | 246 613.00 | 520 199.00 | 766 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 299 578.00 | | 299 578.00 | 299 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 107 944.00 | | 107 944.00 | 107 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 407 522.00 | | 407 522.00 | 407 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 334.00 | 246 613.00 | 927 720.00 | 1 174 334.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 163.00 | | | 12 163.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 52 956.00 | 52 956.00 | | 52 956.00 |
DH Report à nouveau | 304 256.00 | 244 396.00 | | 304 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 626.00 | 59 860.00 | | -72 626.00 |
DL TOTAL (I) | 326 509.00 | 399 135.00 | | 326 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 245.00 | 90.00 | | 497 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 475.00 | 1 703.00 | | 80 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 846.00 | 43 762.00 | | 1 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 806.00 | 102 053.00 | | 15 806.00 |
EA Autres dettes | 5 840.00 | 7 780.00 | | 5 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 212.00 | 155 388.00 | | 601 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 720.00 | 554 523.00 | | 927 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 212.00 | 155 388.00 | | 601 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | 90.00 | | 32.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 458 790.00 | | 458 790.00 | 458 790.00 |
FG Production vendue services | 177 054.00 | | 177 054.00 | 177 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 635 844.00 | | 635 844.00 | 635 844.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 053.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 830.00 | 18 916.00 | | 5 830.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 325.00 | 1 088.00 | | 1 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 325.00 | 1 088.00 | | 1 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 639.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 176.00 | 639.00 | | 3 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 851.00 | 449.00 | | -1 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 584.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 734.00 | 1 695 394.00 | | 650 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 360.00 | 1 635 534.00 | | 723 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 626.00 | 59 860.00 | | -72 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 192.00 | | 555 400.00 | 638 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 12 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 426 781.00 | 766 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 425 981.00 | 754 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 848.00 | | 555 400.00 | 624 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 963.00 | | | 12 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 903.00 | 51 092.00 | 420 382.00 | 615 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 903.00 | 51 092.00 | 420 382.00 | 615 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 163.00 | | | 12 163.00 |
VB T. V. A. | 10 702.00 | | | 10 702.00 |
VC Groupe et associés | 175 239.00 | | | 175 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 078.00 | 102 078.00 | | 102 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 166.00 | 395 166.00 | | 395 166.00 |
VI Groupe et associés | 80 475.00 | 80 475.00 | | 80 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 522 510.00 | | | 522 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 297.00 | | | 25 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 310.00 | | | 18 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 327.00 | | | 95 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 742.00 | 299 579.00 | 12 163.00 | 311 742.00 |
VW T.V.A. | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 212.00 | 601 212.00 | | 601 212.00 |