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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 743.00 | 85 648.00 | 2 095.00 | 87 743.00 |
AH Fonds commercial | 10 876.00 | | 10 876.00 | 10 876.00 |
AN Terrains | 303 267.00 | | 303 267.00 | 303 267.00 |
AP Constructions | 8 632 628.00 | 3 104 684.00 | 5 527 944.00 | 8 632 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 790 253.00 | 710 407.00 | 79 846.00 | 790 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 243 764.00 | 6 740 814.00 | 1 502 950.00 | 8 243 764.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
AX Avances et acomptes | 9 197.00 | | 9 197.00 | 9 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 762.00 | | 51 762.00 | 51 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 132 744.00 | 10 641 553.00 | 7 491 191.00 | 18 132 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 311.00 | | 24 311.00 | 24 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 964.00 | | 18 964.00 | 18 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 845.00 | 23 055.00 | 24 791.00 | 47 845.00 |
BZ Autres créances | 464 868.00 | | 464 868.00 | 464 868.00 |
CF Disponibilités | 171 369.00 | | 171 369.00 | 171 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 092.00 | | 24 092.00 | 24 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 451.00 | 23 055.00 | 728 396.00 | 751 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 884 195.00 | 10 664 608.00 | 8 219 587.00 | 18 884 195.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 364.00 | | | 25 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 539.00 | | | 38 539.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 733.00 | | | 131 733.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
DG Autres réserves | 34 437.00 | | | 34 437.00 |
DH Report à nouveau | -12 051 641.00 | | | -12 051 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -324 104.00 | | | -324 104.00 |
DL TOTAL (I) | -12 167 183.00 | | | -12 167 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 026.00 | | | 750 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 992 135.00 | | | 18 992 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 123.00 | | | 27 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 630.00 | | | 426 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 661.00 | | | 190 661.00 |
EA Autres dettes | 195.00 | | | 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 386 770.00 | | | 20 386 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 219 587.00 | | | 8 219 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 909 648.00 | | | 19 909 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 663 554.00 | | 663 554.00 | 663 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 663 554.00 | | 663 554.00 | 663 554.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 355 254.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 304 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 323 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 943 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | -191 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 957 175.00 | |
GE Autres charges | | | 1 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 400 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -261 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 181.00 | | | 7 181.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 770.00 | | | 770.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 593.00 | | | 55 593.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 376.00 | | | 9 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 969.00 | | | 64 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 708.00 | | | -62 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 325 790.00 | | | 2 325 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 649 894.00 | | | 2 649 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -324 104.00 | | | -324 104.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 511.00 | | | 6 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 911 839.00 | 966 551.00 | 236 837.00 | 9 911 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 881.00 | 2 767.00 | | 82 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 828 958.00 | 963 784.00 | 236 837.00 | 9 828 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 297 541.00 | | 1 297 541.00 | 1 297 541.00 |
6T Sur comptes clients | 23 055.00 | | | 23 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 055.00 | | | 23 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 320 596.00 | | 1 297 541.00 | 1 320 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 609 622.00 | 19 609 648.00 | | 19 609 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 762.00 | | 51 762.00 | 51 762.00 |
UX Autres créances clients | 512 713.00 | 487 349.00 | 25 364.00 | 512 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 026.00 | 300 026.00 | 450 000.00 | 750 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 092.00 | 24 092.00 | | 24 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 022.00 | 868 896.00 | 77 126.00 | 946 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 359 648.00 | 19 909 674.00 | 450 000.00 | 20 359 648.00 |