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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299 266.00 | 271 575.00 | 27 691.00 | 299 266.00 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 587 200.00 | 1 178 277.00 | 408 923.00 | 1 587 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 718.00 | 361 749.00 | 153 969.00 | 515 718.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BF Prêts | 44 879.00 | | 44 879.00 | 44 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 462.00 | | 16 462.00 | 16 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 511 028.00 | 1 811 602.00 | 699 426.00 | 2 511 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 710 787.00 | 35 914.00 | 1 674 873.00 | 1 710 787.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 153 874.00 | 354.00 | 153 520.00 | 153 874.00 |
BT Marchandises | 1 309 075.00 | 266 749.00 | 1 042 326.00 | 1 309 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 906.00 | | 7 906.00 | 7 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 851.00 | 3 142.00 | 500 709.00 | 503 851.00 |
BZ Autres créances | 418 255.00 | | 418 255.00 | 418 255.00 |
CF Disponibilités | 1 844 773.00 | | 1 844 773.00 | 1 844 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 211.00 | | 87 211.00 | 87 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 035 732.00 | 306 159.00 | 5 729 573.00 | 6 035 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 546 760.00 | 2 117 760.00 | 6 429 000.00 | 8 546 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
CU Autres participations | 10 002.00 | | 10 002.00 | 10 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 651 056.00 | 1 651 056.00 | | 1 651 056.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 039.00 | 143 685.00 | | 151 039.00 |
DG Autres réserves | 582 015.00 | 612 280.00 | | 582 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 545.00 | 147 089.00 | | -83 545.00 |
DL TOTAL (I) | 2 301 509.00 | 2 555 054.00 | | 2 301 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 172 573.00 | 3 618 589.00 | | 2 172 573.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 534.00 | 25 682.00 | | 53 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 624.00 | 1 021 670.00 | | 1 051 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 591 618.00 | 540 607.00 | | 591 618.00 |
EA Autres dettes | 258 141.00 | 343 197.00 | | 258 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 127 490.00 | 5 549 746.00 | | 4 127 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 429 000.00 | 8 104 800.00 | | 6 429 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 469 277.00 | 5 090 278.00 | | 2 469 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 635 208.00 | 567 508.00 | 6 202 716.00 | 5 635 208.00 |
FD Production vendue biens | 4 814 007.00 | 460 684.00 | 5 274 691.00 | 4 814 007.00 |
FG Production vendue services | 217 580.00 | 16 272.00 | 233 852.00 | 217 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 666 795.00 | 1 044 464.00 | 11 711 259.00 | 10 666 795.00 |
FM Production stockée | | | -23 388.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 651.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 647 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 375 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 845 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 110 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 111 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -580 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 700 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 849 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 726 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 303 017.00 | |
GE Autres charges | | | 10 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 374 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 405.00 | |
GN Différences positives de change | | | 48 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 453.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 592.00 | 19 340.00 | | 12 592.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 764.00 | 10 418.00 | | 10 764.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 411 599.00 | 7 176.00 | | 411 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 432.00 | | | 12 432.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 70 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 424 031.00 | 77 476.00 | | 424 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 393 658.00 | 6 115.00 | | 393 658.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 522.00 | 2 476.00 | | 13 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407 180.00 | 8 590.00 | | 407 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 851.00 | 68 886.00 | | 16 851.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 18 039.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 415.00 | 75 243.00 | | 114 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 855 481.00 | 12 188 106.00 | | 12 855 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 939 025.00 | 12 041 016.00 | | 12 939 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 545.00 | 147 089.00 | | -83 545.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 218.00 | 24 231.00 | | 30 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 432 738.00 | | 149 567.00 | 2 432 738.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 901.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 901.00 | 71 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 277.00 | 2 511 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 823.00 | 333 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 553.00 | 2 106 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 299.00 | | 9 790.00 | 345 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 009 194.00 | | 139 777.00 | 2 009 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 245.00 | | | 78 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 738 940.00 | 123 516.00 | 50 854.00 | 1 738 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 286 297.00 | 7 101.00 | 21 823.00 | 286 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 452 643.00 | 116 415.00 | 29 031.00 | 1 452 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 634 778.00 | 303 017.00 | 634 778.00 | 634 778.00 |
6T Sur comptes clients | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 637 920.00 | 303 017.00 | 634 778.00 | 637 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 637 920.00 | 303 017.00 | 634 778.00 | 637 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 303 017.00 | 634 778.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 624.00 | 1 051 624.00 | | 1 051 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 562.00 | 167 562.00 | | 167 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 630.00 | 225 630.00 | | 225 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 141.00 | 258 141.00 | | 258 141.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UP Prêts | 44 879.00 | | 44 879.00 | 44 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 462.00 | | 16 462.00 | 16 462.00 |
UX Autres créances clients | 498 717.00 | 498 717.00 | | 498 717.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 133.00 | | 5 133.00 | 5 133.00 |
VB T. V. A. | 46 579.00 | 46 579.00 | | 46 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 171 689.00 | 513 476.00 | 1 641 287.00 | 2 171 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 446 016.00 | | | 1 446 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 212.00 | 71 212.00 | | 71 212.00 |
VP Divers | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 338.00 | 142 338.00 | | 142 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 265.00 | 294 265.00 | | 294 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 211.00 | 87 211.00 | | 87 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 070 658.00 | 1 004 184.00 | 66 474.00 | 1 070 658.00 |
VW T.V.A. | 56 089.00 | 56 089.00 | | 56 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 073 956.00 | 2 415 743.00 | 1 641 287.00 | 4 073 956.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 141 784.00 | 143 127.00 | | 141 784.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100 447.00 | 82 800.00 | | 100 447.00 |
ST Autres comptes | 1 952 798.00 | 1 633 686.00 | | 1 952 798.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 262 504.00 | 263 643.00 | | 262 504.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 113 739.00 | 169 486.00 | | 113 739.00 |
YT Sous‐traitance | 24 606.00 | 438 577.00 | | 24 606.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 336 665.00 | 441 588.00 | | 336 665.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 23 120.00 | 273 615.00 | | 23 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 584.00 | 67 105.00 | | 31 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 173 368.00 | 210 232.00 | | 173 368.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 118 906.00 | 1 689 928.00 | | 2 118 906.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 016 870.00 | 932 508.00 | | 1 016 870.00 |
ZE Dividendes | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 700 141.00 | 3 133 909.00 | | 2 700 141.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |