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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 959.00 | 1 046.00 | 7 913.00 | 8 959.00 |
AH Fonds commercial | 17 074.00 | 10 200.00 | 6 874.00 | 17 074.00 |
AP Constructions | 363 428.00 | 321 007.00 | 42 421.00 | 363 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 702.00 | 228 436.00 | 83 267.00 | 311 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 881.00 | 51 013.00 | 100 867.00 | 151 881.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 281.00 | | 15 281.00 | 15 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 326.00 | 611 702.00 | 256 624.00 | 868 326.00 |
BT Marchandises | 538 004.00 | 16 111.00 | 521 893.00 | 538 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 013 427.00 | 181 385.00 | 832 042.00 | 1 013 427.00 |
BZ Autres créances | 124 321.00 | | 124 321.00 | 124 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 511.00 | | 103 511.00 | 103 511.00 |
CF Disponibilités | 4 013.00 | | 4 013.00 | 4 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 197.00 | | 13 197.00 | 13 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 796 474.00 | 197 496.00 | 1 598 978.00 | 1 796 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 664 800.00 | 809 198.00 | 1 855 602.00 | 2 664 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 45 220.00 | 45 220.00 | | 45 220.00 |
DH Report à nouveau | 847 592.00 | 893 804.00 | | 847 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 465.00 | -46 212.00 | | -65 465.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 347.00 | 1 068 812.00 | | 1 003 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 678.00 | 404 990.00 | | 169 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 639.00 | | | 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 296.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 946.00 | 520 690.00 | | 488 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 233.00 | 279 684.00 | | 184 233.00 |
EA Autres dettes | 8 758.00 | 13 583.00 | | 8 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 254.00 | 1 220 242.00 | | 852 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 855 602.00 | 2 289 054.00 | | 1 855 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 176.00 | 1 161 647.00 | | 781 176.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 639.00 | | | 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 125.00 | | 26 620.00 | 916 125.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 271.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 271.00 | 15 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 419.00 | 868 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 050.00 | 26 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 098.00 | 827 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 125.00 | | 8 959.00 | 32 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 874 649.00 | | 11 461.00 | 874 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 352.00 | | 6 200.00 | 9 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 057.00 | 36 936.00 | 73 291.00 | 648 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 550.00 | 2 746.00 | 15 050.00 | 23 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 507.00 | 34 190.00 | 58 241.00 | 624 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 16 111.00 | | |
6T Sur comptes clients | 162 295.00 | 19 089.00 | | 162 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 295.00 | 35 200.00 | | 162 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 295.00 | 35 200.00 | | 162 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 946.00 | 488 946.00 | | 488 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 544.00 | 58 544.00 | | 58 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 940.00 | 71 940.00 | | 71 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 758.00 | 8 758.00 | | 8 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 281.00 | | 15 281.00 | 15 281.00 |
UX Autres créances clients | 795 912.00 | 795 912.00 | | 795 912.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 217 515.00 | 217 515.00 | | 217 515.00 |
VB T. V. A. | 24 779.00 | 24 779.00 | | 24 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 678.00 | 98 600.00 | 71 078.00 | 169 678.00 |
VI Groupe et associés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 772.00 | | | 95 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 396 355.00 | | | 396 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 894.00 | 13 894.00 | | 13 894.00 |
VP Divers | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 432.00 | 84 432.00 | | 84 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 197.00 | 13 197.00 | | 13 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 166 226.00 | 1 150 945.00 | 15 281.00 | 1 166 226.00 |
VW T.V.A. | 47 898.00 | 47 898.00 | | 47 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 254.00 | 781 176.00 | 71 078.00 | 852 254.00 |