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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 243.00 | 15 043.00 | 200.00 | 15 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 947.00 | | 11 947.00 | 11 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 483.00 | 142 336.00 | 12 147.00 | 154 483.00 |
BT Marchandises | 51 550.00 | | 51 550.00 | 51 550.00 |
BZ Autres créances | 24 495.00 | | 24 495.00 | 24 495.00 |
CF Disponibilités | 301 918.00 | | 301 918.00 | 301 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 604.00 | | 378 604.00 | 378 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 087.00 | 142 336.00 | 390 751.00 | 533 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 322 674.00 | 337 055.00 | | 322 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 522.00 | -14 381.00 | | -59 522.00 |
DL TOTAL (I) | 305 076.00 | 364 598.00 | | 305 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 776.00 | | | 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 306.00 | 77 981.00 | | 71 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 593.00 | 16 837.00 | | 13 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 675.00 | 94 818.00 | | 85 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 751.00 | 459 416.00 | | 390 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 675.00 | 94 818.00 | | 85 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 776.00 | | | 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 179 804.00 | | 179 804.00 | 179 804.00 |
FG Production vendue services | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 230.00 | | 180 230.00 | 180 230.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 711.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 711.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 711.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 848.00 | 255 809.00 | | 182 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 369.00 | 270 190.00 | | 242 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 522.00 | -14 381.00 | | -59 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 483.00 | | | 154 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 577.00 | | | 20 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 947.00 | | | 11 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 261.00 | 75.00 | | 142 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 302.00 | 75.00 | | 20 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 306.00 | 71 306.00 | | 71 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 299.00 | 10 299.00 | | 10 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 947.00 | | | 11 947.00 |
VB T. V. A. | 16 570.00 | | | 16 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 641.00 | | | 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 084.00 | 25 137.00 | 11 947.00 | 37 084.00 |
VW T.V.A. | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 675.00 | 85 675.00 | | 85 675.00 |