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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 218 000.00 | | 218 000.00 | 218 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 734.00 | 16 734.00 | | 16 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 862.00 | 12 121.00 | 3 741.00 | 15 862.00 |
BF Prêts | 25 367 989.00 | | 25 367 989.00 | 25 367 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 34 786 928.00 | 28 855.00 | 34 758 073.00 | 34 786 928.00 |
BT Marchandises | 589 171.00 | | 589 171.00 | 589 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 392 779.00 | 88 889.00 | 16 303 890.00 | 16 392 779.00 |
BZ Autres créances | 15 617.00 | | 15 617.00 | 15 617.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 18 569.00 | | 18 569.00 | 18 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 016 137.00 | 88 889.00 | 16 927 247.00 | 17 016 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 803 065.00 | 117 744.00 | 51 685 320.00 | 51 803 065.00 |
CU Autres participations | 9 168 342.00 | | 9 168 342.00 | 9 168 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 674 459.00 | 674 459.00 | | 674 459.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 8 382 340.00 | 8 382 340.00 | | 8 382 340.00 |
DH Report à nouveau | 23 056 518.00 | 21 686 555.00 | | 23 056 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 404 666.00 | 1 369 962.00 | | 3 404 666.00 |
DL TOTAL (I) | 36 617 984.00 | 33 213 317.00 | | 36 617 984.00 |
DP Provisions pour risques | 861 983.00 | 751 535.00 | | 861 983.00 |
DR TOTAL (IV) | 861 983.00 | 751 535.00 | | 861 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 464 703.00 | 3 162 270.00 | | 5 464 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 369 947.00 | 2 657 549.00 | | 3 369 947.00 |
EA Autres dettes | 5 370 704.00 | 4 681 860.00 | | 5 370 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 205 354.00 | 10 501 681.00 | | 14 205 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 685 320.00 | 44 466 533.00 | | 51 685 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 939 322.00 | | 56 939 322.00 | 56 939 322.00 |
FG Production vendue services | 62 102.00 | 220 173.00 | 282 275.00 | 62 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 001 424.00 | 220 173.00 | 57 221 597.00 | 57 001 424.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 499 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 054 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 71 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 870 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 352 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 197 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 000.00 | |
GE Autres charges | | | 297 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 137 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 362 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 028 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 912.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 021 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 383 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 695.00 | 524.00 | | 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 695.00 | 524.00 | | 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 355.00 | 6 562.00 | | 355.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 649.00 | | | 10 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 004.00 | 6 562.00 | | 11 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 309.00 | -6 038.00 | | -10 309.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 8 059.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 968 684.00 | 508 260.00 | | 968 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 528 729.00 | 46 867 482.00 | | 59 528 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 124 063.00 | 45 497 520.00 | | 56 124 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 404 666.00 | 1 369 962.00 | | 3 404 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 003 643.00 | | 2 809 364.00 | 32 003 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 536 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 080.00 | 34 786 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 080.00 | 15 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 734.00 | | | 234 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 942.00 | | | 41 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 726 967.00 | | 2 809 364.00 | 31 726 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 134.00 | 4 151.00 | 15 430.00 | 40 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 125.00 | 1 609.00 | | 15 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 009.00 | 2 542.00 | 15 430.00 | 25 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 751 535.00 | 187 000.00 | 76 552.00 | 751 535.00 |
6T Sur comptes clients | 356 807.00 | | 267 918.00 | 356 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 356 807.00 | | 267 918.00 | 356 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 108 342.00 | 187 000.00 | 344 470.00 | 1 108 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 187 000.00 | 344 470.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 464 703.00 | 5 464 703.00 | | 5 464 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 286 480.00 | 1 286 480.00 | | 1 286 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 761 057.00 | 761 057.00 | | 761 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 370 704.00 | 5 370 704.00 | | 5 370 704.00 |
UP Prêts | 25 367 989.00 | 25 367 989.00 | | 25 367 989.00 |
UX Autres créances clients | 16 378 497.00 | 16 378 497.00 | | 16 378 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 841.00 | 11 841.00 | | 11 841.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 282.00 | 14 282.00 | | 14 282.00 |
VB T. V. A. | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VP Divers | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 768.00 | 168 768.00 | | 168 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 569.00 | 18 569.00 | | 18 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 794 955.00 | 41 794 955.00 | | 41 794 955.00 |
VW T.V.A. | 1 153 642.00 | 1 153 642.00 | | 1 153 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 205 354.00 | 14 205 354.00 | | 14 205 354.00 |