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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 213.00 | | 11 213.00 | 11 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 495 151.00 | 495 151.00 | | 495 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 772 424.00 | 296 726.00 | 475 698.00 | 772 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166 463.00 | | 166 463.00 | 166 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 445 251.00 | 791 877.00 | 653 374.00 | 1 445 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 464.00 | | 14 464.00 | 14 464.00 |
BZ Autres créances | 737 849.00 | | 737 849.00 | 737 849.00 |
CF Disponibilités | 1 303 841.00 | | 1 303 841.00 | 1 303 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176 464.00 | | 176 464.00 | 176 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 232 618.00 | | 2 232 618.00 | 2 232 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 677 869.00 | 791 877.00 | 2 885 992.00 | 3 677 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 501.00 | 15 500.00 | | 15 501.00 |
DH Report à nouveau | 1 792 646.00 | 1 661 737.00 | | 1 792 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 521.00 | 130 908.00 | | 132 521.00 |
DL TOTAL (I) | 2 095 667.00 | 1 963 145.00 | | 2 095 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531 214.00 | 53 357.00 | | 531 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 053.00 | 205 098.00 | | 214 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 294.00 | | | 39 294.00 |
EA Autres dettes | 5 764.00 | 543 030.00 | | 5 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 325.00 | 801 485.00 | | 790 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 885 992.00 | 2 764 630.00 | | 2 885 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 325.00 | 801 486.00 | | 790 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 840 176.00 | | 840 176.00 | 840 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 840 176.00 | | 840 176.00 | 840 176.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 140.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 691 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 819.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 053.00 | 67 427.00 | | 12 053.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 482.00 | | | 12 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 482.00 | | | 12 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 482.00 | | | 12 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 780.00 | 50 908.00 | | 47 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 715.00 | 860 341.00 | | 871 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 194.00 | 729 433.00 | | 739 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 521.00 | 130 908.00 | | 132 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 441 045.00 | | 4 203.00 | 1 441 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 445 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 267 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 212.00 | | | 11 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 267 573.00 | | | 1 267 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 260.00 | | 4 203.00 | 162 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 714 736.00 | 77 140.00 | | 714 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714 736.00 | 77 140.00 | | 714 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 053.00 | 214 053.00 | | 214 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166 463.00 | | 166 463.00 | 166 463.00 |
UX Autres créances clients | 14 464.00 | 14 464.00 | | 14 464.00 |
VB T. V. A. | 37 849.00 | 37 849.00 | | 37 849.00 |
VC Groupe et associés | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
VI Groupe et associés | 477 857.00 | 477 857.00 | | 477 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 184.00 | 12 184.00 | | 12 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 464.00 | 176 464.00 | | 176 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 095 240.00 | 928 776.00 | 166 463.00 | 1 095 240.00 |
VW T.V.A. | 27 110.00 | 27 110.00 | | 27 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 325.00 | 790 325.00 | | 790 325.00 |