| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 391 337.00 | 1 147 093.00 | 244 244.00 | 1 391 337.00 |
AH Fonds commercial | 279 485.00 | 203 261.00 | 76 225.00 | 279 485.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 420.00 | | 69 420.00 | 69 420.00 |
AP Constructions | 76 891.00 | 58 069.00 | 18 822.00 | 76 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 689.00 | 265 982.00 | 21 707.00 | 287 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 965 942.00 | 783 810.00 | 182 132.00 | 965 942.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 620 300.00 | | 620 300.00 | 620 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 472.00 | | 10 472.00 | 10 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 188.00 | | 11 188.00 | 11 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 970 751.00 | 2 459 824.00 | 6 510 927.00 | 8 970 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 88 416.00 | | 88 416.00 | 88 416.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 5 847 250.00 | 499 960.00 | 5 347 290.00 | 5 847 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 354 384.00 | | 354 384.00 | 354 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 580 838.00 | 26 383.00 | 5 554 456.00 | 5 580 838.00 |
BZ Autres créances | 3 163 106.00 | 1 027 356.00 | 2 135 750.00 | 3 163 106.00 |
CF Disponibilités | 5 857 454.00 | | 5 857 454.00 | 5 857 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 848.00 | | 120 848.00 | 120 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 012 296.00 | 1 553 699.00 | 19 458 597.00 | 21 012 296.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 983 251.00 | 4 013 523.00 | 25 969 727.00 | 29 983 251.00 |
CU Autres participations | 5 258 027.00 | 1 610.00 | 5 256 417.00 | 5 258 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 544 720.00 | 544 720.00 | | 544 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 826 251.00 | 2 826 251.00 | | 2 826 251.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 472.00 | 54 472.00 | | 54 472.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DG Autres réserves | 5 559 527.00 | 5 799 260.00 | | 5 559 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 654 050.00 | 190 267.00 | | 654 050.00 |
DK Provisions réglementées | 39 191.00 | 25 908.00 | | 39 191.00 |
DL TOTAL (I) | 9 830 659.00 | 9 593 326.00 | | 9 830 659.00 |
DP Provisions pour risques | 686 772.00 | 53 834.00 | | 686 772.00 |
DQ Provisions pour charges | | 44 384.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 686 772.00 | 98 218.00 | | 686 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 461 963.00 | 3 415 471.00 | | 7 461 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 969 075.00 | 4 519 748.00 | | 3 969 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 669 251.00 | 2 370 162.00 | | 2 669 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 350 709.00 | 1 334 734.00 | | 1 350 709.00 |
EA Autres dettes | | 399 047.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 450 999.00 | 12 039 163.00 | | 15 450 999.00 |
ED (V) | 1 297.00 | 738.00 | | 1 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 969 727.00 | 21 731 445.00 | | 25 969 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 785 290.00 | 3 429 827.00 | 28 215 117.00 | 24 785 290.00 |
FD Production vendue biens | 5 737 194.00 | 493 285.00 | 6 230 480.00 | 5 737 194.00 |
FG Production vendue services | 137 877.00 | 1 163 812.00 | 1 301 689.00 | 137 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 660 361.00 | 5 086 924.00 | 35 747 285.00 | 30 660 361.00 |
FM Production stockée | | | -624 647.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 932 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 84 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 139 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 254 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 190 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 539 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 130 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 257 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 404 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 053 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 503 514.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 642 845.00 | |
GE Autres charges | | | 106 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 112 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 027 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 404.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 110.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 330.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 267.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 971 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 000.00 | 57 600.00 | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000.00 | 57 614.00 | | 27 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 874.00 | 132 868.00 | | 29 874.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 205.00 | | | 8 205.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 283.00 | 40 283.00 | | 13 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 362.00 | 173 151.00 | | 51 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 362.00 | -115 537.00 | | -24 362.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 840.00 | | | 73 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 219 502.00 | 21 746.00 | | 219 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 190 296.00 | 38 207 553.00 | | 36 190 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 536 247.00 | 38 017 286.00 | | 35 536 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 654 050.00 | 190 267.00 | | 654 050.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 924 953.00 | | 107 128.00 | 8 924 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 405.00 | 5 899 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 330.00 | 8 970 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 511.00 | 1 740 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 414.00 | 1 330 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 648 323.00 | | 94 431.00 | 1 648 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 367 429.00 | | 12 507.00 | 1 367 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 909 201.00 | | 190.00 | 5 909 201.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 112 274.00 | 194 605.00 | 51 925.00 | 2 112 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 052 945.00 | 96 659.00 | 2 511.00 | 1 052 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 059 329.00 | 97 945.00 | 49 414.00 | 1 059 329.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 908.00 | 13 283.00 | | 25 908.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 218.00 | 643 048.00 | 54 494.00 | 98 218.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 203 261.00 | | | 203 261.00 |
6N Sur stocks et en cours | 866 740.00 | 499 960.00 | 866 740.00 | 866 740.00 |
6T Sur comptes clients | 44 692.00 | 3 554.00 | 21 863.00 | 44 692.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 014 789.00 | 12 567.00 | | 1 014 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 131 091.00 | 516 082.00 | 888 603.00 | 2 131 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 255 217.00 | 1 172 413.00 | 943 097.00 | 2 255 217.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 669 251.00 | 2 669 251.00 | | 2 669 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 447 961.00 | 447 961.00 | | 447 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395 548.00 | 395 548.00 | | 395 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 197 754.00 | 197 754.00 | | 197 754.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 620 300.00 | | 620 300.00 | 620 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 188.00 | | 11 188.00 | 11 188.00 |
UX Autres créances clients | 5 546 035.00 | 5 546 035.00 | | 5 546 035.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 803.00 | | 34 803.00 | 34 803.00 |
VB T. V. A. | 52 246.00 | 52 246.00 | | 52 246.00 |
VC Groupe et associés | 3 076 104.00 | 3 076 104.00 | | 3 076 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 461 963.00 | 1 250 217.00 | 5 839 626.00 | 7 461 963.00 |
VI Groupe et associés | 3 969 075.00 | 3 969 075.00 | | 3 969 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 393.00 | 20 393.00 | | 20 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 929.00 | 31 929.00 | | 31 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 848.00 | 120 848.00 | | 120 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 496 280.00 | 8 829 989.00 | 666 291.00 | 9 496 280.00 |
VW T.V.A. | 289 054.00 | 289 054.00 | | 289 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 450 999.00 | 9 239 252.00 | 5 839 626.00 | 15 450 999.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |