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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500 867.00 | 500 037.00 | 830.00 | 500 867.00 |
AH Fonds commercial | 1 006 410.00 | | 1 006 410.00 | 1 006 410.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 708.00 | 11 422.00 | 286.00 | 11 708.00 |
AN Terrains | 1 027 208.00 | 179 093.00 | 848 115.00 | 1 027 208.00 |
AP Constructions | 3 852 795.00 | 3 371 233.00 | 481 561.00 | 3 852 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 341 965.00 | 3 949 912.00 | 392 053.00 | 4 341 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 277 808.00 | 9 840 117.00 | 2 437 690.00 | 12 277 808.00 |
AV Immobilisations en cours | 89 492.00 | | 89 492.00 | 89 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 927.00 | | 26 927.00 | 26 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 434 520.00 | 17 851 816.00 | 15 582 704.00 | 33 434 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 347.00 | | 70 347.00 | 70 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 557 709.00 | 9 915.00 | 5 547 794.00 | 5 557 709.00 |
BZ Autres créances | 558 927.00 | 150 000.00 | 408 927.00 | 558 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 042 106.00 | | 5 042 106.00 | 5 042 106.00 |
CF Disponibilités | 40 005 984.00 | | 40 005 984.00 | 40 005 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232 411.00 | | 232 411.00 | 232 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 467 485.00 | 159 915.00 | 51 307 570.00 | 51 467 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 902 006.00 | 18 011 731.00 | 66 890 274.00 | 84 902 006.00 |
CU Autres participations | 10 259 335.00 | | 10 259 335.00 | 10 259 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 418 320.00 | 418 320.00 | | 418 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 647 054.00 | 1 647 054.00 | | 1 647 054.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 632.00 | 43 632.00 | | 43 632.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 082 615.00 | 6 082 615.00 | | 6 082 615.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 608 540.00 | 15 776 655.00 | | 18 608 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 167 136.00 | 5 837 838.00 | | 3 167 136.00 |
DL TOTAL (I) | 30 067 298.00 | 29 906 116.00 | | 30 067 298.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 965 313.00 | 18 717 156.00 | | 11 965 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 008 914.00 | 9 500.00 | | 18 008 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 997 875.00 | 573 931.00 | | 997 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 542 162.00 | 2 558 080.00 | | 3 542 162.00 |
EA Autres dettes | 2 243 709.00 | 1 000 035.00 | | 2 243 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 757 975.00 | 22 858 703.00 | | 36 757 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 890 274.00 | 52 764 819.00 | | 66 890 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 170 829.00 | 21 155 021.00 | | 27 170 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 391 200.00 | | 17 391 200.00 | 17 391 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 391 200.00 | | 17 391 200.00 | 17 391 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 428 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -8 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 881 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 010 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 706 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 754 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 915.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 000.00 | |
GE Autres charges | | | 72 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 943 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 484 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 801 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 948 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 957 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 957 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 991 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 476 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 881.00 | 69 327.00 | | 18 881.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 478.00 | | | 25 478.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 169 961.00 | 284 376.00 | | 169 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 439.00 | 284 376.00 | | 195 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 512.00 | 8 916.00 | | 3 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117 007.00 | 124 482.00 | | 117 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 520.00 | 133 398.00 | | 120 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 919.00 | 150 977.00 | | 74 919.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 113 968.00 | 102 191.00 | | 113 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 270 032.00 | 530 493.00 | | 270 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 571 844.00 | 19 000 938.00 | | 20 571 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 404 707.00 | 13 163 100.00 | | 17 404 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 167 136.00 | 5 837 838.00 | | 3 167 136.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 134 768.00 | 1 058 216.00 | | 1 134 768.00 |