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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 699.00 | 11 699.00 | | 11 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 351.00 | 11 699.00 | 484 652.00 | 496 351.00 |
BZ Autres créances | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 801 176.00 | | 801 176.00 | 801 176.00 |
CF Disponibilités | 94 676.00 | | 94 676.00 | 94 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 406.00 | | 896 406.00 | 896 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 757.00 | 11 699.00 | 1 381 058.00 | 1 392 757.00 |
CU Autres participations | 484 652.00 | | 484 652.00 | 484 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 271.00 | 44 271.00 | | 44 271.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
DG Autres réserves | 1 277 023.00 | 1 332 047.00 | | 1 277 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 565.00 | -55 024.00 | | 1 565.00 |
DL TOTAL (I) | 1 327 287.00 | 1 325 722.00 | | 1 327 287.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 280.00 | 50 007.00 | | 41 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 280.00 | 50 007.00 | | 41 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 098.00 | 10 098.00 | | 10 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 280.00 | | 2 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 490.00 | 12 430.00 | | 12 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 058.00 | 1 388 159.00 | | 1 381 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 490.00 | 12 430.00 | | 12 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 416.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 350.00 | 673.00 | | 37 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 785.00 | 55 696.00 | | 35 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 565.00 | -55 024.00 | | 1 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 351.00 | | | 496 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 484 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 699.00 | | | 11 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 484 652.00 | | | 484 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 699.00 | | | 11 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 699.00 | | | 11 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 007.00 | 207.00 | 8 934.00 | 50 007.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 416.00 | | 19 416.00 | 19 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 416.00 | | 19 416.00 | 19 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 423.00 | 207.00 | 28 350.00 | 69 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 207.00 | 8 934.00 | |
UG ‐ Financières | | | 19 416.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VI Groupe et associés | 10 098.00 | 10 098.00 | | 10 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 490.00 | 12 490.00 | | 12 490.00 |