| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 506.00 | 11 753.00 | 15 754.00 | 27 506.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AP Constructions | 1 122 482.00 | 1 122 482.00 | | 1 122 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 296 551.00 | 894 556.00 | 401 994.00 | 1 296 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 423.00 | 208 501.00 | 49 922.00 | 258 423.00 |
AX Avances et acomptes | 5 389.00 | | 5 389.00 | 5 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 764 456.00 | 2 242 505.00 | 521 951.00 | 2 764 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 293 387.00 | 132.00 | 293 255.00 | 293 387.00 |
BN En cours de production de biens | 7 892.00 | | 7 892.00 | 7 892.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 210 093.00 | 2 502.00 | 207 592.00 | 210 093.00 |
BT Marchandises | 21 969.00 | 4 613.00 | 17 357.00 | 21 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 622 380.00 | 454.00 | 621 926.00 | 622 380.00 |
BZ Autres créances | 541 849.00 | | 541 849.00 | 541 849.00 |
CF Disponibilités | 2 339 745.00 | | 2 339 745.00 | 2 339 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 441.00 | | 6 441.00 | 6 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 043 757.00 | 7 700.00 | 4 036 056.00 | 4 043 757.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 808 258.00 | 2 250 205.00 | 4 558 053.00 | 6 808 258.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 176 730.00 | 176 730.00 | | 176 730.00 |
DH Report à nouveau | 2 896 523.00 | 2 875 568.00 | | 2 896 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 931 036.00 | 965 955.00 | | 931 036.00 |
DK Provisions réglementées | 128 501.00 | 129 733.00 | | 128 501.00 |
DL TOTAL (I) | 4 190 540.00 | 4 205 735.00 | | 4 190 540.00 |
DP Provisions pour risques | 46.00 | 1 266.00 | | 46.00 |
DR TOTAL (IV) | 46.00 | 1 266.00 | | 46.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238.00 | 214.00 | | 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 732.00 | 5 220.00 | | 12 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 400.00 | 184 479.00 | | 283 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 383.00 | 66 185.00 | | 69 383.00 |
EA Autres dettes | 1 296.00 | 1 370.00 | | 1 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 047.00 | 257 468.00 | | 367 047.00 |
ED (V) | 421.00 | | | 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 558 053.00 | 4 464 469.00 | | 4 558 053.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 282.00 | | 51 282.00 | 51 282.00 |
FD Production vendue biens | 3 333 283.00 | | 3 333 283.00 | 3 333 283.00 |
FG Production vendue services | 32 345.00 | | 32 345.00 | 32 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 416 910.00 | | 3 416 910.00 | 3 416 910.00 |
FM Production stockée | | | -9 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 416 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 413 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 119 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 246.00 | |
GE Autres charges | | | 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 157 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 258 566.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 266.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 851.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 258 809.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 113.00 | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 179.00 | | | 179.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 934.00 | 1 822.00 | | 8 934.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 122.00 | 1 935.00 | | 9 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273.00 | 21.00 | | 273.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 702.00 | 26 160.00 | | 7 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 976.00 | 26 182.00 | | 7 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 147.00 | -24 247.00 | | 1 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 328 920.00 | 368 093.00 | | 328 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 432 997.00 | 3 661 659.00 | | 3 432 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 501 961.00 | 2 695 704.00 | | 2 501 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 931 036.00 | 965 955.00 | | 931 036.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 643 865.00 | | 122 764.00 | 2 643 865.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 424.00 | | 295.00 | 32 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 611 333.00 | | 122 469.00 | 2 611 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108.00 | | | 108.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 124 978.00 | 119 701.00 | 2 174.00 | 2 124 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 586.00 | 1 380.00 | | 15 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 109 392.00 | 118 321.00 | 2 174.00 | 2 109 392.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 129 733.00 | 7 702.00 | 8 934.00 | 129 733.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 266.00 | 46.00 | 1 266.00 | 1 266.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 830.00 | 7 246.00 | 2 830.00 | 2 830.00 |
6T Sur comptes clients | 454.00 | | | 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 284.00 | 7 246.00 | 2 830.00 | 3 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 283.00 | 14 994.00 | 13 030.00 | 134 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 246.00 | 2 830.00 | |
UG ‐ Financières | | 46.00 | 1 266.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 702.00 | 8 934.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 400.00 | 283 400.00 | | 283 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 688.00 | 24 688.00 | | 24 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 489.00 | 41 489.00 | | 41 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108.00 | | | 108.00 |
UX Autres créances clients | 621 837.00 | 621 837.00 | | 621 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 543.00 | | | 543.00 |
VB T. V. A. | 477 680.00 | 477 680.00 | | 477 680.00 |
VC Groupe et associés | 20 648.00 | 20 648.00 | | 20 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VP Divers | 38 355.00 | 38 355.00 | | 38 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 170 778.00 | 1 170 127.00 | 651.00 | 1 170 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 316.00 | 354 316.00 | | 354 316.00 |