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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 780.00 | 11 780.00 | | 11 780.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
AP Constructions | 2 617 813.00 | 2 519 559.00 | 98 253.00 | 2 617 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 862.00 | 153 712.00 | 6 150.00 | 159 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 607 812.00 | 979 169.00 | 628 643.00 | 1 607 812.00 |
BD Autres titres immobilisés | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 795.00 | | 55 795.00 | 55 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 460 591.00 | 3 664 221.00 | 796 371.00 | 4 460 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 178.00 | | 6 178.00 | 6 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
BZ Autres créances | 149 237.00 | | 149 237.00 | 149 237.00 |
CF Disponibilités | 327 714.00 | | 327 714.00 | 327 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 989.00 | | 5 989.00 | 5 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 974.00 | | 490 974.00 | 490 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 951 565.00 | 3 664 221.00 | 1 287 344.00 | 4 951 565.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 795.00 | | | 55 795.00 |
CU Autres participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 357 967.00 | 568 369.00 | | 357 967.00 |
DH Report à nouveau | | 211 210.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 438.00 | -421 612.00 | | 19 438.00 |
DL TOTAL (I) | 432 406.00 | 412 967.00 | | 432 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637 837.00 | 588 680.00 | | 637 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 584.00 | 3 088.00 | | 1 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 669.00 | 43 813.00 | | 100 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 849.00 | 108 448.00 | | 114 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 939.00 | 744 030.00 | | 854 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 344.00 | 1 156 997.00 | | 1 287 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 626.00 | 523 292.00 | | 705 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 819 467.00 | | 819 467.00 | 819 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 819 467.00 | | 819 467.00 | 819 467.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 148 268.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 969 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 013.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 299.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 860.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 417.00 | | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 817.00 | 350.00 | | 8 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 817.00 | 350.00 | | 8 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 817.00 | -350.00 | | -8 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 332.00 | 157 901.00 | | 981 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 893.00 | 579 512.00 | | 961 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 438.00 | -421 612.00 | | 19 438.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 924.00 | 3 182.00 | | 1 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 246 154.00 | | 243 858.00 | 4 246 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 421.00 | 4 460 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 421.00 | 4 385 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 793.00 | | | 18 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 171 049.00 | | 243 858.00 | 4 171 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 312.00 | | | 56 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 526 208.00 | 138 013.00 | | 3 526 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 780.00 | | | 11 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 514 427.00 | 138 013.00 | | 3 514 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 669.00 | 100 669.00 | | 100 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 485.00 | 10 485.00 | | 10 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 657.00 | 62 657.00 | | 62 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 795.00 | 55 795.00 | | 55 795.00 |
UX Autres créances clients | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VB T. V. A. | 22 693.00 | 22 693.00 | | 22 693.00 |
VC Groupe et associés | 114 870.00 | 114 870.00 | | 114 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 637 837.00 | 490 108.00 | 147 729.00 | 637 837.00 |
VI Groupe et associés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 763.00 | | | 100 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 498.00 | 38 498.00 | | 38 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 674.00 | 11 674.00 | | 11 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 877.00 | 212 877.00 | | 212 877.00 |
VW T.V.A. | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 355.00 | 705 626.00 | 147 729.00 | 853 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 752.00 | 9 092.00 | | 9 752.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 97 892.00 | 31 793.00 | | 97 892.00 |
ST Autres comptes | 181 012.00 | 85 678.00 | | 181 012.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 672.00 | 116 007.00 | | 119 672.00 |
YT Sous‐traitance | 88 281.00 | 2 980.00 | | 88 281.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 213.00 | 5 021.00 | | 5 213.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 965.00 | 14 113.00 | | 14 965.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 172.00 | 2 235.00 | | 79 172.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 304.00 | 40 283.00 | | 73 304.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 486 858.00 | 236 458.00 | | 486 858.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |