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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 868.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 13 650.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 14 517.00 | |
BT Marchandises | | | 678 451.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 743 216.00 | |
BZ Autres créances | | | 143 423.00 | |
CF Disponibilités | | | 650 671.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 133 848.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 349 609.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 364 126.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 500.00 | 262 500.00 | | 262 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
DG Autres réserves | 243 641.00 | 243 641.00 | | 243 641.00 |
DH Report à nouveau | 356 375.00 | 215 143.00 | | 356 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 958.00 | 141 232.00 | | 41 958.00 |
DL TOTAL (I) | 931 204.00 | 889 246.00 | | 931 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 066.00 | 19 264.00 | | 10 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 285 296.00 | 1 127 866.00 | | 1 285 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 014.00 | 110 287.00 | | 136 014.00 |
EA Autres dettes | 1 547.00 | 26 854.00 | | 1 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 432 922.00 | 1 284 271.00 | | 1 432 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 364 126.00 | 2 173 518.00 | | 2 364 126.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 066.00 | | | 10 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 198 214.00 | | 5 198 214.00 | 5 198 214.00 |
FD Production vendue biens | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 198 354.00 | | 5 198 354.00 | 5 198 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 207 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 833 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 673.00 | |
GE Autres charges | | | 5 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 156 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 163.00 | 46 641.00 | | 9 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 207 796.00 | 4 559 418.00 | | 5 207 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 165 838.00 | 4 418 186.00 | | 5 165 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 958.00 | 141 232.00 | | 41 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 518.00 | | | 175 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 507.00 | | | 12 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 362.00 | | | 149 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 328.00 | 673.00 | | 160 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 507.00 | | | 12 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 821.00 | 673.00 | | 147 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 285 296.00 | 1 285 296.00 | | 1 285 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 252.00 | 37 252.00 | | 37 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 704.00 | 76 704.00 | | 76 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
UX Autres créances clients | 743 216.00 | 743 216.00 | | 743 216.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 91 265.00 | 91 265.00 | | 91 265.00 |
VI Groupe et associés | 10 066.00 | 10 066.00 | | 10 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 289.00 | 45 289.00 | | 45 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 014.00 | 13 014.00 | | 13 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 848.00 | 133 848.00 | | 133 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 137.00 | 1 020 487.00 | 13 650.00 | 1 034 137.00 |
VW T.V.A. | 9 043.00 | 9 043.00 | | 9 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 432 922.00 | 1 432 922.00 | | 1 432 922.00 |