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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 310.00 | 47 004.00 | 306.00 | 47 310.00 |
AH Fonds commercial | 93 387.00 | | 93 387.00 | 93 387.00 |
AP Constructions | 165 671.00 | 165 671.00 | | 165 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 967 411.00 | 1 946 536.00 | 20 875.00 | 1 967 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 711 926.00 | 690 137.00 | 21 789.00 | 711 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
BF Prêts | 3 989.00 | | 3 989.00 | 3 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 525.00 | | 52 525.00 | 52 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 045 492.00 | 2 849 348.00 | 196 143.00 | 3 045 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 525.00 | | 71 525.00 | 71 525.00 |
BN En cours de production de biens | 64 570.00 | | 64 570.00 | 64 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 742.00 | 39 087.00 | 499 655.00 | 538 742.00 |
BZ Autres créances | 1 250 565.00 | | 1 250 565.00 | 1 250 565.00 |
CF Disponibilités | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 791.00 | | 18 791.00 | 18 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 944 543.00 | 39 087.00 | 1 905 456.00 | 1 944 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 990 035.00 | 2 888 436.00 | 2 101 599.00 | 4 990 035.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 858 000.00 | 858 000.00 | | 858 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 318 396.00 | 318 396.00 | | 318 396.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 800.00 | 85 800.00 | | 85 800.00 |
DH Report à nouveau | 266 359.00 | | | 266 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 848.00 | 484 159.00 | | 77 848.00 |
DL TOTAL (I) | 1 606 404.00 | 1 746 355.00 | | 1 606 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 148.00 | 433 811.00 | | 262 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 926.00 | 457 206.00 | | 203 926.00 |
EA Autres dettes | 29 120.00 | 104 823.00 | | 29 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 195.00 | 995 842.00 | | 495 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 101 599.00 | 2 742 198.00 | | 2 101 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 195.00 | 995 842.00 | | 495 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 253 057.00 | | 3 253 057.00 | 3 253 057.00 |
FG Production vendue services | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 256 252.00 | | 3 256 252.00 | 3 256 252.00 |
FM Production stockée | | | -61 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 309 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 650 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 431 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 796 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 395.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 264 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 321.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112 947.00 | 37 337.00 | | 112 947.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 716.00 | 16 564.00 | | 37 716.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 950.00 | 23.00 | | 3 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 666.00 | 16 588.00 | | 41 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | 266.00 | | 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 95 904.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208.00 | 96 171.00 | | 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 458.00 | -79 582.00 | | 41 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 076.00 | 184 954.00 | | 32 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 378 174.00 | 5 320 617.00 | | 3 378 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 300 326.00 | 4 836 458.00 | | 3 300 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 848.00 | 484 159.00 | | 77 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 052 400.00 | | 21 168.00 | 3 052 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 394.00 | 59 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 076.00 | 3 045 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 682.00 | 2 845 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 698.00 | | | 140 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 850 523.00 | | 21 168.00 | 2 850 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 179.00 | | | 61 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 850 635.00 | 25 395.00 | 26 682.00 | 2 850 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 850.00 | 155.00 | | 46 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 803 785.00 | 25 241.00 | 26 682.00 | 2 803 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 024.00 | | 1 937.00 | 41 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 024.00 | | 1 937.00 | 41 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 024.00 | | 1 937.00 | 41 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 148.00 | 262 148.00 | | 262 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 698.00 | 44 698.00 | | 44 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 774.00 | 95 774.00 | | 95 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 121.00 | 29 121.00 | | 29 121.00 |
UP Prêts | 3 989.00 | 1 430.00 | 2 559.00 | 3 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 526.00 | 52 526.00 | | 52 526.00 |
UX Autres créances clients | 494 163.00 | 494 163.00 | | 494 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 580.00 | | 44 580.00 | 44 580.00 |
VB T. V. A. | 19 627.00 | 19 627.00 | | 19 627.00 |
VC Groupe et associés | 1 064 843.00 | 1 064 843.00 | | 1 064 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 635.00 | 106 635.00 | | 106 635.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 924.00 | 10 924.00 | | 10 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 877.00 | 20 877.00 | | 20 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 536.00 | 48 536.00 | | 48 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 791.00 | 18 791.00 | | 18 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 864 614.00 | 1 817 475.00 | 47 139.00 | 1 864 614.00 |
VW T.V.A. | 42 577.00 | 42 577.00 | | 42 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 195.00 | 495 195.00 | | 495 195.00 |