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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
028 Immobilisations corporelles | 797 602.00 | 379 559.00 | 418 043.00 | 797 602.00 |
040 Immobilisations financières | 33 158.00 | | 33 158.00 | 33 158.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 831 599.00 | 379 559.00 | 452 039.00 | 831 599.00 |
072 Créances – Autres | 13 096.00 | | 13 096.00 | 13 096.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
084 Disponibilités | 98 969.00 | | 98 969.00 | 98 969.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 714.00 | | 5 714.00 | 5 714.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 065.00 | | 112 065.00 | 112 065.00 |
110 Total général Actif | 943 663.00 | 379 559.00 | 564 104.00 | 943 663.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 345.00 | |
134 Report à nouveau | | | 324 244.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 138 539.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 471 545.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 217.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 574.00 | |
172 Autres dettes | | | 62 769.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 559.00 | |
180 Total général Passif | | | 564 104.00 | |
AH Fonds commercial | | | 3 430.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 325.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 449 448.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 21 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 477 703.00 | |
BZ Autres créances | | | 11 171.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 4 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 82 607.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 97 778.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 575 451.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 34 791.00 | 23 718.00 | | 34 791.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 853 045.00 | 741 000.00 | | 853 045.00 |
230 Autres produits | 14.00 | | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 853 059.00 | 741 000.00 | | 853 059.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 469.00 | 11 223.00 | | 11 469.00 |
242 Autres charges externes. | 354 169.00 | 358 344.00 | | 354 169.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 586.00 | 21 322.00 | | 16 586.00 |
250 Rémunérations du personnel | 202 835.00 | 217 115.00 | | 202 835.00 |
252 Charges sociales | 50 794.00 | 55 045.00 | | 50 794.00 |
254 Dotations aux amortissements | 78 605.00 | 77 326.00 | | 78 605.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 714 470.00 | 740 375.00 | | 714 470.00 |
270 Résultat d’exploitation | 138 589.00 | 625.00 | | 138 589.00 |
280 Produits financiers | 62.00 | 72.00 | | 62.00 |
290 Produits exceptionnels | | 9.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | 1 142.00 | | 50.00 |
310 Bénéfice ou perte | 138 539.00 | -509.00 | | 138 539.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
DG Autres réserves | 25 345.00 | 25 345.00 | | 25 345.00 |
DH Report à nouveau | 389 794.00 | 630 014.00 | | 389 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 609.00 | -240 220.00 | | -7 609.00 |
DL TOTAL (I) | 416 141.00 | 423 750.00 | | 416 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 469.00 | 13 125.00 | | 7 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 146 400.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 187.00 | 19 972.00 | | 24 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 683.00 | 68 696.00 | | 81 683.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
EA Autres dettes | | 3 046.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 159 340.00 | 257 240.00 | | 159 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 481.00 | 680 990.00 | | 575 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 257 240.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 125.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 26 986.00 | | | 26 986.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 794 613.00 | | | 794 613.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 986.00 | | | 26 986.00 |
FD Production vendue biens | | | 653 702.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 653 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 357.00 | |
GE Autres charges | | | 1 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 359.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 251.00 | 3.00 | | 1 251.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 132 745.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 251.00 | 132 748.00 | | 1 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 249.00 | -132 747.00 | | -1 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 775.00 | 418 369.00 | | 653 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 384.00 | 658 589.00 | | 661 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 609.00 | -240 220.00 | | -7 609.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 983.00 | | 4 988.00 | 798 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 803 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 779 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 774 053.00 | | 4 988.00 | 774 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 910.00 | 77 357.00 | | 248 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 910.00 | 77 357.00 | | 248 910.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 187.00 | 24 187.00 | | 24 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 887.00 | 36 887.00 | | 36 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 904.00 | 26 904.00 | | 26 904.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 469.00 | 7 469.00 | | 7 469.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 370.00 | 12 370.00 | | 12 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 671.00 | 11 171.00 | 21 500.00 | 32 671.00 |
VW T.V.A. | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 340.00 | 159 340.00 | | 159 340.00 |