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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 673.00 | | 228 673.00 | 228 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 383.00 | 161 842.00 | 27 541.00 | 189 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 655 599.00 | 2 058 073.00 | 597 525.00 | 2 655 599.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 855.00 | | 49 855.00 | 49 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 348 648.00 | 2 219 916.00 | 3 128 732.00 | 5 348 648.00 |
BT Marchandises | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 850.00 | | 29 850.00 | 29 850.00 |
BZ Autres créances | 69 060.00 | | 69 060.00 | 69 060.00 |
CF Disponibilités | 134 074.00 | | 134 074.00 | 134 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 439.00 | | 5 439.00 | 5 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 001.00 | | 239 001.00 | 239 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 587 650.00 | 2 219 916.00 | 3 367 734.00 | 5 587 650.00 |
CU Autres participations | 2 175 136.00 | | 2 175 136.00 | 2 175 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 87 757.00 | | | 87 757.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
DG Autres réserves | 4 600 000.00 | | | 4 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 585 605.00 | | | -1 585 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -617 320.00 | | | -617 320.00 |
DL TOTAL (I) | 2 665 231.00 | | | 2 665 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 756.00 | | | 299 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 785.00 | | | 111 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 788.00 | | | 132 788.00 |
EA Autres dettes | 51 172.00 | | | 51 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 503.00 | | | 702 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 367 734.00 | | | 3 367 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 504.00 | | | 606 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 788.00 | | 38 788.00 | 38 788.00 |
FG Production vendue services | 320 134.00 | 123.00 | 320 258.00 | 320 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 923.00 | 123.00 | 359 046.00 | 358 923.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 199 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 158.00 | |
GE Autres charges | | | 9 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -341 356.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 281 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -617 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 9 924.00 | | | 9 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 251.00 | | | 565 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 182 572.00 | | | 1 182 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -617 320.00 | | | -617 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 627 314.00 | | 6 000.00 | 5 627 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 284 666.00 | 2 274 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 284 666.00 | 5 348 648.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 844 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 673.00 | | | 228 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 838 983.00 | | 6 000.00 | 2 838 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 559 657.00 | | | 2 559 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 007 758.00 | 212 158.00 | | 2 007 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 007 758.00 | 212 158.00 | | 2 007 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 785.00 | 111 785.00 | | 111 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 977.00 | 21 977.00 | | 21 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 987.00 | 75 987.00 | | 75 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 172.00 | 51 172.00 | | 51 172.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 855.00 | | 49 855.00 | 49 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 26 578.00 | 26 578.00 | | 26 578.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VB T. V. A. | 65 355.00 | 65 355.00 | | 65 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 000.00 | 11 001.00 | 95 999.00 | 107 000.00 |
VI Groupe et associés | 299 674.00 | 299 674.00 | | 299 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 267.00 | 31 267.00 | | 31 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 206.00 | 104 351.00 | 99 855.00 | 204 206.00 |
VW T.V.A. | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 503.00 | 606 504.00 | 95 999.00 | 702 503.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 722.00 | | | 10 722.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 929.00 | | | 64 929.00 |
ST Autres comptes | 101 822.00 | | | 101 822.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 211 692.00 | | | 211 692.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 707.00 | | | 7 707.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 429.00 | | | 18 429.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 569.00 | | | 42 569.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 275.00 | | | 78 275.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 379 507.00 | | | 379 507.00 |