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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 218.00 | 141 765.00 | 5 453.00 | 147 218.00 |
AH Fonds commercial | 41 466.00 | | 41 466.00 | 41 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 682.00 | 222 531.00 | 136 151.00 | 358 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 592.00 | | 23 592.00 | 23 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 958.00 | 364 296.00 | 206 662.00 | 570 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 193 705.00 | 465 076.00 | 8 728 629.00 | 9 193 705.00 |
BZ Autres créances | 138 223.00 | 27 857.00 | 110 367.00 | 138 223.00 |
CF Disponibilités | 3 030 953.00 | | 3 030 953.00 | 3 030 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 855.00 | | 13 855.00 | 13 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 376 737.00 | 492 932.00 | 11 883 805.00 | 12 376 737.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 947 885.00 | 857 228.00 | 12 090 657.00 | 12 947 885.00 |
CR Parts à plus d’un an | 492 932.00 | | | 492 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 899 351.00 | | | 1 899 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 960 158.00 | | | 960 158.00 |
DL TOTAL (I) | 3 959 508.00 | | | 3 959 508.00 |
DP Provisions pour risques | 141 365.00 | | | 141 365.00 |
DQ Provisions pour charges | 397 546.00 | | | 397 546.00 |
DR TOTAL (IV) | 538 911.00 | | | 538 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 588 906.00 | | | 1 588 906.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 894.00 | | | 127 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 306 308.00 | | | 5 306 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538 603.00 | | | 538 603.00 |
EA Autres dettes | 29 275.00 | | | 29 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 592 237.00 | | | 7 592 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 090 657.00 | | | 12 090 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 464 343.00 | | | 7 464 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 414.00 | | 48 414.00 | 48 414.00 |
FG Production vendue services | 73 811.00 | 3 540 463.00 | 3 614 273.00 | 73 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 225.00 | 3 540 463.00 | 3 662 687.00 | 122 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 705 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 744 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 921 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 902.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 170 046.00 | |
GE Autres charges | | | 5 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 442 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 262 602.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 641.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 209.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 285 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 426.00 | | | 55 426.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 426.00 | | | 69 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 426.00 | | | 69 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 394 728.00 | | | 394 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 840 714.00 | | | 3 840 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 880 556.00 | | | 2 880 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 960 158.00 | | | 960 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 910.00 | | 89 127.00 | 555 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 423.00 | 70 656.00 | 570 958.00 | 3 423.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 255.00 | 188 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 423.00 | 69 401.00 | 358 682.00 | 3 423.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 993.00 | | 4 947.00 | 184 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 326.00 | | 84 181.00 | 347 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 592.00 | | | 23 592.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 835.00 | 62 117.00 | 70 656.00 | 372 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 241.00 | 5 779.00 | 1 255.00 | 137 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 594.00 | 56 338.00 | 69 401.00 | 235 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 306 308.00 | 5 306 308.00 | | 5 306 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 275.00 | 28 275.00 | | 28 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 039.00 | 291 039.00 | | 291 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 147 924.00 | 147 924.00 | | 147 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 275.00 | 29 275.00 | | 29 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 592.00 | | 23 592.00 | 23 592.00 |
UX Autres créances clients | 8 728 629.00 | 8 728 629.00 | | 8 728 629.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 465 076.00 | | 465 076.00 | 465 076.00 |
VB T. V. A. | 55 427.00 | 55 427.00 | | 55 427.00 |
VI Groupe et associés | 1 588 906.00 | 1 588 906.00 | | 1 588 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 402.00 | 66 402.00 | | 66 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 297.00 | 54 440.00 | 27 857.00 | 82 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 855.00 | 13 855.00 | | 13 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 369 375.00 | 8 852 851.00 | 516 524.00 | 9 369 375.00 |
VW T.V.A. | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 464 343.00 | 7 464 343.00 | | 7 464 343.00 |