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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
AH Fonds commercial | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 5 312 606.00 | 4 859 046.00 | 453 560.00 | 5 312 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 808.00 | 58 345.00 | 6 463.00 | 64 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 075 267.00 | 1 009 877.00 | 65 389.00 | 1 075 267.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 377.00 | | 14 377.00 | 14 377.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 226.00 | | 5 226.00 | 5 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 492 033.00 | 5 940 495.00 | 551 539.00 | 6 492 033.00 |
BT Marchandises | 5 801.00 | | 5 801.00 | 5 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 311.00 | | 13 311.00 | 13 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 561.00 | | 15 561.00 | 15 561.00 |
BZ Autres créances | 16 905.00 | | 16 905.00 | 16 905.00 |
CF Disponibilités | 1 547 293.00 | | 1 547 293.00 | 1 547 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 785.00 | | 9 785.00 | 9 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 608 656.00 | | 1 608 656.00 | 1 608 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 100 690.00 | 5 940 495.00 | 2 160 195.00 | 8 100 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 315.00 | 66 315.00 | | 66 315.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 385 723.00 | 330 524.00 | | 385 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 876 131.00 | 55 199.00 | | 876 131.00 |
DL TOTAL (I) | 1 380 970.00 | 504 839.00 | | 1 380 970.00 |
DP Provisions pour risques | 17 189.00 | | | 17 189.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 189.00 | | | 17 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 400 203.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 653.00 | 63 079.00 | | 211 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 226.00 | 70 888.00 | | 79 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 482.00 | 121 631.00 | | 83 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 303.00 | 126 640.00 | | 370 303.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 071.00 | | | 16 071.00 |
EA Autres dettes | 1 201.00 | 1 127.00 | | 1 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 036.00 | 783 569.00 | | 762 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 160 195.00 | 1 288 408.00 | | 2 160 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 036.00 | 320 490.00 | | 762 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 279 457.00 | | 2 279 457.00 | 2 279 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 279 457.00 | | 2 279 457.00 | 2 279 457.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 310 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 075.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 131 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 178 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 177 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 503.00 | | | 39 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 503.00 | | | 39 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 405.00 | 85.00 | | 16 405.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 189.00 | | | 17 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 594.00 | 85.00 | | 33 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 909.00 | -85.00 | | 5 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 306 981.00 | -85 882.00 | | 306 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 349 901.00 | 389 798.00 | | 2 349 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 473 770.00 | 334 599.00 | | 1 473 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 876 131.00 | 55 199.00 | | 876 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 406 962.00 | | 115 821.00 | 6 406 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 633.00 | 11 117.00 | 6 492 033.00 | 19 633.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 633.00 | 11 117.00 | 6 471 630.00 | 19 633.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 293.00 | | | 14 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 386 640.00 | | 115 740.00 | 6 386 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 029.00 | | 81.00 | 6 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 889 537.00 | 62 075.00 | 11 117.00 | 5 889 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 226.00 | | | 13 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 876 311.00 | 62 075.00 | 11 117.00 | 5 876 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 189.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 189.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 189.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 874.00 | 26 874.00 | | 26 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 267.00 | 46 267.00 | | 46 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 208 837.00 | 208 837.00 | | 208 837.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 071.00 | 16 071.00 | | 16 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
UX Autres créances clients | 15 561.00 | 15 561.00 | | 15 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 12 520.00 | 12 520.00 | | 12 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 482.00 | 83 482.00 | | 83 482.00 |
VI Groupe et associés | 211 653.00 | 211 653.00 | | 211 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VP Divers | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 377.00 | 26 377.00 | | 26 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 785.00 | 9 785.00 | | 9 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 135.00 | 42 251.00 | 884.00 | 43 135.00 |
VW T.V.A. | 61 948.00 | 61 948.00 | | 61 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 810.00 | 682 810.00 | | 682 810.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |