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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 005.00 | 47 005.00 | | 47 005.00 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 106 914.00 | 94 346.00 | 12 567.00 | 106 914.00 |
AP Constructions | 322 156.00 | 319 371.00 | 2 786.00 | 322 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 754 867.00 | 479 525.00 | 275 341.00 | 754 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 919 139.00 | 725 557.00 | 193 582.00 | 919 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 263 830.00 | | 263 830.00 | 263 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 414 215.00 | 1 665 804.00 | 748 411.00 | 2 414 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 314.00 | | 151 314.00 | 151 314.00 |
BN En cours de production de biens | 72 261.00 | | 72 261.00 | 72 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 732.00 | | 11 732.00 | 11 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 121 120.00 | 224 153.00 | 896 967.00 | 1 121 120.00 |
BZ Autres créances | 151 282.00 | | 151 282.00 | 151 282.00 |
CF Disponibilités | 1 024 957.00 | | 1 024 957.00 | 1 024 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 793.00 | | 80 793.00 | 80 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 613 457.00 | 224 153.00 | 2 389 304.00 | 2 613 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 027 672.00 | 1 889 957.00 | 3 137 715.00 | 5 027 672.00 |
CR Parts à plus d’un an | 262 071.00 | | | 262 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 289.00 | 53 289.00 | | 53 289.00 |
DG Autres réserves | 4 613 847.00 | 4 613 847.00 | | 4 613 847.00 |
DH Report à nouveau | -4 732 766.00 | -4 728 163.00 | | -4 732 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 745.00 | -4 603.00 | | 64 745.00 |
DL TOTAL (I) | 399 115.00 | 334 370.00 | | 399 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 389.00 | 120 040.00 | | 176 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 249.00 | 6 552.00 | | 42 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 310.00 | 450 515.00 | | 419 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 630 282.00 | 593 569.00 | | 630 282.00 |
EA Autres dettes | 1 401 766.00 | 1 777 294.00 | | 1 401 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 603.00 | 42 986.00 | | 68 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 738 600.00 | 2 990 956.00 | | 2 738 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 137 715.00 | 3 325 326.00 | | 3 137 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 620 010.00 | 2 984 404.00 | | 1 620 010.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 176 389.00 | | | 176 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 441 403.00 | | 12 896.00 | 2 441 403.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 303.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 303.00 | 263 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 085.00 | 2 414 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 782.00 | 1 996 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 223.00 | | | 154 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 015 047.00 | | 12 896.00 | 2 015 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272 133.00 | | | 272 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 568 365.00 | 129 221.00 | 31 782.00 | 1 568 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 116.00 | 4 235.00 | | 137 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 431 249.00 | 124 986.00 | 31 782.00 | 1 431 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 224 153.00 | 224 153.00 | | 224 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 224 153.00 | 224 153.00 | | 224 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 153.00 | 224 153.00 | | 224 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176 389.00 | 43 651.00 | 132 738.00 | 176 389.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 310.00 | 419 310.00 | | 419 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 497.00 | 155 497.00 | | 155 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 748.00 | 326 748.00 | | 326 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 401 766.00 | 458 163.00 | 181 096.00 | 1 401 766.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 603.00 | 68 603.00 | | 68 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 263 830.00 | | 263 830.00 | 263 830.00 |
UX Autres créances clients | 859 049.00 | 859 049.00 | | 859 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 262 071.00 | | 262 071.00 | 262 071.00 |
VB T. V. A. | 92 029.00 | 92 029.00 | | 92 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 651.00 | | | 43 651.00 |
VP Divers | 45 908.00 | 45 908.00 | | 45 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 787.00 | 41 787.00 | | 41 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 793.00 | 80 793.00 | | 80 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 617 024.00 | 1 091 123.00 | 525 901.00 | 1 617 024.00 |
VW T.V.A. | 105 968.00 | 105 968.00 | | 105 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 696 351.00 | 1 620 010.00 | 313 834.00 | 2 696 351.00 |