| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 676 939.00 | 1 676 939.00 | | 1 676 939.00 |
AH Fonds commercial | 51 833.00 | | 51 833.00 | 51 833.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 590 847.00 | 2 511 877.00 | 78 969.00 | 2 590 847.00 |
AN Terrains | 2 877 748.00 | 970 946.00 | 1 906 802.00 | 2 877 748.00 |
AP Constructions | 15 682 152.00 | 10 466 433.00 | 5 215 719.00 | 15 682 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 835 946.00 | 5 128 593.00 | 5 707 353.00 | 10 835 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 918 099.00 | 3 811 038.00 | 4 107 061.00 | 7 918 099.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 414 953.00 | | 2 414 953.00 | 2 414 953.00 |
AX Avances et acomptes | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 377 635.00 | | 1 377 635.00 | 1 377 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 454 952.00 | 24 565 827.00 | 20 889 125.00 | 45 454 952.00 |
BT Marchandises | 657 613.00 | 843.00 | 656 770.00 | 657 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 751.00 | | 11 751.00 | 11 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 041 203.00 | 203 052.00 | 28 838 151.00 | 29 041 203.00 |
BZ Autres créances | 364 185 194.00 | 303 212.00 | 363 881 982.00 | 364 185 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 113 105 788.00 | | 113 105 788.00 | 113 105 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 788 950.00 | | 1 788 950.00 | 1 788 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 790 499.00 | 507 107.00 | 508 283 392.00 | 508 790 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 245 451.00 | 25 072 934.00 | 529 172 517.00 | 554 245 451.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 729 161.00 | 9 729 161.00 | | 9 729 161.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 728.00 | 121 728.00 | | 121 728.00 |
DH Report à nouveau | -1 088 381.00 | -6 150 043.00 | | -1 088 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 820 573.00 | 5 061 662.00 | | 9 820 573.00 |
DL TOTAL (I) | 23 583 082.00 | 13 762 508.00 | | 23 583 082.00 |
DP Provisions pour risques | 607 349.00 | 443 862.00 | | 607 349.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 712 917.00 | 10 440 249.00 | | 9 712 917.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 320 266.00 | 10 884 111.00 | | 10 320 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 665 331.00 | 17 831 023.00 | | 18 665 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 221 278.00 | 12 364 830.00 | | 15 221 278.00 |
EA Autres dettes | 461 283 472.00 | 406 788 277.00 | | 461 283 472.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 088.00 | 417.00 | | 99 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 269 169.00 | 436 984 546.00 | | 495 269 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 172 517.00 | 461 631 166.00 | | 529 172 517.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 296 107.00 | | 3 296 107.00 | 3 296 107.00 |
FG Production vendue services | 123 861 293.00 | 14 866 132.00 | 138 727 425.00 | 123 861 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 157 400.00 | 14 866 132.00 | 142 023 532.00 | 127 157 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 680 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 895 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 599 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 038 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 323 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 102 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 175 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 302 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 399 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 715 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 225 578.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 695 649.00 | |
GE Autres charges | | | 209 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 188 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 411 001.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 023.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 502 277.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 850.00 | 17 454.00 | | 7 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 850.00 | 17 454.00 | | 7 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 574.00 | 2.00 | | 6 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 574.00 | 2.00 | | 6 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 276.00 | 17 453.00 | | 1 276.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 449 955.00 | 404 062.00 | | 449 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 233 024.00 | 766 974.00 | | 1 233 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 699 534.00 | 123 961 167.00 | | 151 699 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 878 960.00 | 118 899 506.00 | | 141 878 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 820 574.00 | 5 061 662.00 | | 9 820 574.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 135 458.00 | | 9 379 384.00 | 37 135 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 457.00 | 1 377 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 050 436.00 | 9 454.00 | 45 454 952.00 | 1 050 436.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 319 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 050 436.00 | -2.00 | 39 757 699.00 | 1 050 436.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 024 408.00 | | 295 210.00 | 4 024 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 723 958.00 | | 9 084 174.00 | 31 723 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 387 092.00 | | | 1 387 092.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 850 135.00 | 2 715 690.00 | -2.00 | 21 850 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 703 825.00 | 484 991.00 | -1.00 | 3 703 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 146 311.00 | 2 230 699.00 | -1.00 | 18 146 311.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 884 111.00 | 2 720 627.00 | 3 284 472.00 | 10 884 111.00 |
6N Sur stocks et en cours | 239 217.00 | | 238 374.00 | 239 217.00 |
6T Sur comptes clients | 120 578.00 | 178 153.00 | 95 679.00 | 120 578.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 342 837.00 | 22 447.00 | 62 072.00 | 342 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 702 632.00 | 200 600.00 | 396 125.00 | 702 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 586 743.00 | 2 921 227.00 | 3 680 597.00 | 11 586 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 921 227.00 | 3 680 597.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 665 331.00 | 18 665 331.00 | | 18 665 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 620 380.00 | 3 620 380.00 | | 3 620 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 787 992.00 | 2 787 992.00 | | 2 787 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461 283 472.00 | 461 283 472.00 | | 461 283 472.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 088.00 | 99 088.00 | | 99 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 377 635.00 | | 1 377 635.00 | 1 377 635.00 |
UX Autres créances clients | 28 838 151.00 | 28 838 151.00 | | 28 838 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 706.00 | 15 706.00 | | 15 706.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 75 113.00 | 75 113.00 | | 75 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 203 052.00 | 203 052.00 | | 203 052.00 |
VB T. V. A. | 5 480 967.00 | 5 480 967.00 | | 5 480 967.00 |
VC Groupe et associés | 12 918 901.00 | 12 918 901.00 | | 12 918 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 006 621.00 | 1 006 621.00 | | 1 006 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345 694 507.00 | 345 694 507.00 | | 345 694 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 788 950.00 | 1 788 950.00 | | 1 788 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 392 982.00 | 395 015 347.00 | 1 377 635.00 | 396 392 982.00 |
VW T.V.A. | 7 806 286.00 | 7 806 286.00 | | 7 806 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 269 169.00 | 495 269 169.00 | | 495 269 169.00 |