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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 220.00 | 7 886.00 | 334.00 | 8 220.00 |
AP Constructions | 235 354.00 | 230 848.00 | 4 505.00 | 235 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 222.00 | 111 349.00 | 70 873.00 | 182 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 229 252.00 | 999 123.00 | 230 129.00 | 1 229 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 656 256.00 | 1 349 206.00 | 307 050.00 | 1 656 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 778.00 | | 9 778.00 | 9 778.00 |
BZ Autres créances | 14 492.00 | | 14 492.00 | 14 492.00 |
CF Disponibilités | 76 244.00 | | 76 244.00 | 76 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 537.00 | | 7 537.00 | 7 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 051.00 | | 108 051.00 | 108 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 308.00 | 1 349 206.00 | 415 101.00 | 1 764 308.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 81 598.00 | 123 382.00 | | 81 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 611.00 | -41 785.00 | | 7 611.00 |
DJ Subventions d’investissement | 246 230.00 | 237 665.00 | | 246 230.00 |
DL TOTAL (I) | 343 823.00 | 327 647.00 | | 343 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 143.00 | 16 314.00 | | 10 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 909.00 | 16 789.00 | | 16 909.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 793.00 | 22 048.00 | | 9 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 313.00 | 41 330.00 | | 33 313.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 468.00 | | | 468.00 |
EA Autres dettes | 652.00 | 662.00 | | 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 278.00 | 97 142.00 | | 71 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 101.00 | 424 789.00 | | 415 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 491.00 | 87 010.00 | | 67 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 446 042.00 | | 446 042.00 | 446 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 042.00 | | 446 042.00 | 446 042.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 144 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 869.00 | |
GE Autres charges | | | 5 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 126.00 | 55.00 | | 6 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 126.00 | 55.00 | | 6 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 126.00 | -55.00 | | -6 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 113.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 958.00 | 546 361.00 | | 592 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 347.00 | 588 146.00 | | 585 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 611.00 | -41 785.00 | | 7 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 587 984.00 | | 68 272.00 | 1 587 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 656 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 646 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 578 556.00 | | 68 272.00 | 1 578 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 235 338.00 | 142 790.00 | 28 921.00 | 1 235 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 602.00 | 284.00 | | 7 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 227 735.00 | 142 506.00 | 28 921.00 | 1 227 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 793.00 | 9 793.00 | | 9 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 503.00 | 22 503.00 | | 22 503.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
UX Autres créances clients | 9 778.00 | | | 9 778.00 |
VB T. V. A. | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 143.00 | 6 356.00 | 3 787.00 | 10 143.00 |
VI Groupe et associés | 16 909.00 | 16 909.00 | | 16 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 537.00 | | | 7 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 015.00 | 33 015.00 | | 33 015.00 |
VW T.V.A. | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 278.00 | 67 491.00 | 3 787.00 | 71 278.00 |