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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 609.00 | 45 609.00 | | 45 609.00 |
AH Fonds commercial | 432 475.00 | | 432 475.00 | 432 475.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 058.00 | 135 260.00 | 1 799.00 | 137 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 692 006.00 | 544 223.00 | 147 784.00 | 692 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 992.00 | | 123 992.00 | 123 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 461 034.00 | 754 734.00 | 706 300.00 | 1 461 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 349.00 | | 156 349.00 | 156 349.00 |
BN En cours de production de biens | 525 241.00 | | 525 241.00 | 525 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 228 088.00 | 2 142 941.00 | 6 085 147.00 | 8 228 088.00 |
BZ Autres créances | 1 470 037.00 | | 1 470 037.00 | 1 470 037.00 |
CF Disponibilités | 4 043 387.00 | | 4 043 387.00 | 4 043 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 619 579.00 | | 619 579.00 | 619 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 042 681.00 | 2 142 941.00 | 12 899 740.00 | 15 042 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 503 715.00 | 2 897 675.00 | 13 606 040.00 | 16 503 715.00 |
CR Parts à plus d’un an | 718 240.00 | | | 718 240.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 26 594.00 | 26 594.00 | | 26 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 737 300.00 | | | 737 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 188 269.00 | | | 188 269.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 730.00 | | | 73 730.00 |
DG Autres réserves | 1 565 715.00 | | | 1 565 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 636.00 | | | 268 636.00 |
DL TOTAL (I) | 2 833 650.00 | | | 2 833 650.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 300 610.00 | | | 3 300 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 185.00 | | | 250 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 921.00 | | | 56 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 540 201.00 | | | 4 540 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 409 593.00 | | | 2 409 593.00 |
EA Autres dettes | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 974.00 | | | 59 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 622 390.00 | | | 10 622 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 606 040.00 | | | 13 606 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 520 536.00 | | | 7 520 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 359 605.00 | | | 2 359 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 264 738.00 | | 264 738.00 | 264 738.00 |
FG Production vendue services | 21 342 980.00 | | 21 342 980.00 | 21 342 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 607 718.00 | | 21 607 718.00 | 21 607 718.00 |
FM Production stockée | | | -14 721.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 279 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 872 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 541 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 490 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 571 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 114 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 170 852.00 | |
GE Autres charges | | | 202 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 398 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 473 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 485 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 106 191.00 | | | 106 191.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 195.00 | | | 57 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 641.00 | | | 60 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 993.00 | | | 6 993.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 492.00 | | | 6 492.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 264 052.00 | | | 264 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277 537.00 | | | 277 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -216 896.00 | | | -216 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 990 147.00 | | | 21 990 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 721 512.00 | | | 21 721 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 636.00 | | | 268 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 420 992.00 | | 62 222.00 | 1 420 992.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 594.00 | | | 26 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 180.00 | 1 461 034.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 481 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 180.00 | 829 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 481 133.00 | | | 481 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 789 221.00 | | 62 025.00 | 789 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 045.00 | | 198.00 | 124 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 727 515.00 | 47 651.00 | 20 432.00 | 727 515.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 594.00 | | | 26 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 658.00 | | | 48 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 263.00 | 47 651.00 | 20 432.00 | 652 263.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 881 331.00 | 434 904.00 | 173 294.00 | 1 881 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 881 331.00 | 434 904.00 | 173 294.00 | 1 881 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 031 331.00 | 434 904.00 | 173 294.00 | 2 031 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 170 852.00 | 173 294.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 264 052.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 540 201.00 | 4 540 201.00 | | 4 540 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 746.00 | 72 746.00 | | 72 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 415.00 | 284 415.00 | | 284 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 826.00 | 61 826.00 | | 61 826.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 974.00 | 59 974.00 | | 59 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 992.00 | | 123 992.00 | 123 992.00 |
UX Autres créances clients | 7 509 848.00 | 7 509 848.00 | | 7 509 848.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 007.00 | 12 007.00 | | 12 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 718 240.00 | | 718 240.00 | 718 240.00 |
VB T. V. A. | 690 618.00 | 690 618.00 | | 690 618.00 |
VC Groupe et associés | 64 411.00 | 64 411.00 | | 64 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 359 605.00 | 9 819.00 | 2 349 786.00 | 2 359 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 941 005.00 | 255 677.00 | 685 328.00 | 941 005.00 |
VI Groupe et associés | 250 185.00 | 250 185.00 | | 250 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 833.00 | 73 833.00 | | 73 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 702 978.00 | 702 978.00 | | 702 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 619 579.00 | 619 579.00 | | 619 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 441 673.00 | 9 599 440.00 | 842 233.00 | 10 441 673.00 |
VW T.V.A. | 1 978 577.00 | 1 978 577.00 | | 1 978 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 622 367.00 | 7 587 253.00 | 3 035 114.00 | 10 622 367.00 |