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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 159 902.00 | 146 362.00 | 13 540.00 | 159 902.00 |
040 Immobilisations financières | 135 368.00 | | 135 368.00 | 135 368.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 295 270.00 | 146 362.00 | 148 908.00 | 295 270.00 |
072 Créances – Autres | 6 094.00 | | 6 094.00 | 6 094.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 276 589.00 | 42 732.00 | 233 857.00 | 276 589.00 |
084 Disponibilités | 110 677.00 | | 110 677.00 | 110 677.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 393 360.00 | 42 732.00 | 350 628.00 | 393 360.00 |
110 Total général Actif | 688 630.00 | 189 094.00 | 499 536.00 | 688 630.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 152 449.00 | |
126 Réserve légale | | | 17 227.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 71 503.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 225.00 | |
134 Report à nouveau | | | 215 594.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -84 812.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 448 186.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 451.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 199.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 488.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 700.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 350.00 | |
180 Total général Passif | | | 499 536.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 243.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 387.00 | | | 10 387.00 |
230 Autres produits | 901.00 | | | 901.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 11 288.00 | | | 11 288.00 |
242 Autres charges externes. | 37 161.00 | | | 37 161.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
252 Charges sociales | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
254 Dotations aux amortissements | 195.00 | | | 195.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 566.00 | | | 78 566.00 |
270 Résultat d’exploitation | -67 279.00 | | | -67 279.00 |
280 Produits financiers | 30 499.00 | | | 30 499.00 |
290 Produits exceptionnels | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
294 Charges financières | 48 032.00 | | | 48 032.00 |
300 Charges exceptionnelles | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | -84 812.00 | | | -84 812.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 243.00 | | | 243.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 249.00 | | | 249.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 295 276.00 | | | 295 276.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 243.00 | | | 243.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 249.00 | | | 249.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 661.00 | | | 661.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 42 732.00 | | | 42 732.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 42 732.00 | | | 42 732.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 51 500.00 | | | 51 500.00 |