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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 902.00 | | 205 902.00 | 205 902.00 |
CF Disponibilités | 14 451.00 | | 14 451.00 | 14 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 347.00 | | 224 347.00 | 224 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 347.00 | | 224 347.00 | 224 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 170 359.00 | 191 148.00 | | 170 359.00 |
DH Report à nouveau | | 13 888.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 256.00 | 5 321.00 | | 5 256.00 |
DL TOTAL (I) | 217 539.00 | 252 282.00 | | 217 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 880.00 | 5 760.00 | | 5 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 928.00 | 939.00 | | 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 808.00 | 6 699.00 | | 6 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 347.00 | 258 981.00 | | 224 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 928.00 | 939.00 | | 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 415.00 | 11 441.00 | | 11 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 158.00 | 6 119.00 | | 6 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 256.00 | 5 321.00 | | 5 256.00 |