| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 450 673.00 | 93 660.00 | 357 012.00 | 450 673.00 |
AP Constructions | 6 849 082.00 | 6 250 373.00 | 598 709.00 | 6 849 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 967 882.00 | 81 766 322.00 | 28 201 560.00 | 109 967 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 129 134.00 | 1 539 931.00 | 589 203.00 | 2 129 134.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 569 502.00 | | 4 569 502.00 | 4 569 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 916.00 | | 74 916.00 | 74 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 041 189.00 | 89 650 287.00 | 34 390 902.00 | 124 041 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 558 544.00 | | 6 558 544.00 | 6 558 544.00 |
BN En cours de production de biens | 9 102 983.00 | | 9 102 983.00 | 9 102 983.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 020 147.00 | 4 809 280.00 | 26 210 866.00 | 31 020 147.00 |
BT Marchandises | 2 608 370.00 | | 2 608 370.00 | 2 608 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 799 132.00 | | 1 799 132.00 | 1 799 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 666 226.00 | 1 984 049.00 | 13 682 177.00 | 15 666 226.00 |
BZ Autres créances | 28 958 060.00 | | 28 958 060.00 | 28 958 060.00 |
CF Disponibilités | 168 668.00 | | 168 668.00 | 168 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 95 882 130.00 | 6 793 329.00 | 89 088 800.00 | 95 882 130.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 370 403.00 | | 370 403.00 | 370 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 293 721.00 | 96 443 616.00 | 123 850 105.00 | 220 293 721.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 306 926.00 | 1 306 926.00 | | 1 306 926.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 692.00 | 130 692.00 | | 130 692.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 193 144.00 | 193 144.00 | | 193 144.00 |
DH Report à nouveau | 34 216 313.00 | 41 785 346.00 | | 34 216 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 076 413.00 | -7 569 033.00 | | -1 076 413.00 |
DK Provisions réglementées | 12 340 022.00 | 11 120 422.00 | | 12 340 022.00 |
DL TOTAL (I) | 47 110 684.00 | 46 967 497.00 | | 47 110 684.00 |
DP Provisions pour risques | 3 650 309.00 | 5 615 443.00 | | 3 650 309.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 207 053.00 | 5 605 053.00 | | 6 207 053.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 857 362.00 | 11 220 496.00 | | 9 857 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 278.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 606 760.00 | 32 128 928.00 | | 25 606 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 838 069.00 | 12 306 329.00 | | 7 838 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 211 201.00 | 24 958 085.00 | | 20 211 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 770 434.00 | 7 895 175.00 | | 6 770 434.00 |
EA Autres dettes | 5 248 294.00 | 4 791 205.00 | | 5 248 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 674 758.00 | 82 081 000.00 | | 65 674 758.00 |
ED (V) | 1 207 302.00 | 3 721 382.00 | | 1 207 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 850 105.00 | 143 990 374.00 | | 123 850 105.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 606 760.00 | | | 25 606 760.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 904 179.00 | 75 354 674.00 | 76 258 853.00 | 904 179.00 |
FG Production vendue services | | 23 687 521.00 | 23 687 521.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 179.00 | 99 042 195.00 | 99 946 374.00 | 904 179.00 |
FM Production stockée | | | -10 243 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 593 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 685 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 981 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 219 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 688 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 530 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 506 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 279 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 448 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 061 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 630 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 468 613.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 215 967.00 | |
GE Autres charges | | | 12 637 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 686 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -704 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 435 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 435 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -430 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 135 404.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 591 178.00 | | | 3 591 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 820 000.00 | | | 820 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 406 266.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 820 000.00 | 406 266.00 | | 820 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 956.00 | 60 400.00 | | 61 956.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 219 600.00 | | | 1 219 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 281 556.00 | 60 400.00 | | 1 281 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -461 556.00 | 345 866.00 | | -461 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -520 547.00 | -657 335.00 | | -520 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 806 602.00 | 165 544 330.00 | | 103 806 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 883 015.00 | 173 113 363.00 | | 104 883 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 076 413.00 | -7 569 033.00 | | -1 076 413.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 820 857.00 | | 14 143 309.00 | 119 820 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 922 977.00 | 124 041 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 922 977.00 | 123 966 273.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 745 941.00 | | 14 143 309.00 | 119 745 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 916.00 | | | 74 916.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 883 374.00 | 6 630 100.00 | 893 722.00 | 79 883 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 883 374.00 | 6 630 100.00 | 893 722.00 | 79 883 374.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 120 422.00 | 1 219 600.00 | | 11 120 422.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 220 496.00 | 1 215 967.00 | 2 579 101.00 | 11 220 496.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 4 030 536.00 | | | 4 030 536.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 110 231.00 | | 300 951.00 | 5 110 231.00 |
6T Sur comptes clients | 1 228 580.00 | 1 468 613.00 | 713 145.00 | 1 228 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 369 347.00 | 1 468 613.00 | 1 014 095.00 | 10 369 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 710 264.00 | 3 904 180.00 | 3 593 197.00 | 32 710 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 684 581.00 | 3 593 197.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 219 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 696 760.00 | 25 696 760.00 | | 25 696 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 211 201.00 | 20 211 201.00 | | 20 211 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 147 103.00 | 4 147 103.00 | | 4 147 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 352 447.00 | 2 352 447.00 | | 2 352 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 248 294.00 | 5 248 294.00 | | 5 248 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 916.00 | 74 916.00 | | 74 916.00 |
UX Autres créances clients | 15 666 226.00 | 15 666 226.00 | | 15 666 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 262.00 | 12 262.00 | | 12 262.00 |
VB T. V. A. | 1 553 318.00 | 1 553 318.00 | | 1 553 318.00 |
VC Groupe et associés | 26 641 070.00 | 26 641 070.00 | | 26 641 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 522 167.00 | | | 6 522 167.00 |
VP Divers | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235 200.00 | 235 200.00 | | 235 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351 410.00 | 351 410.00 | | 351 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 699 202.00 | 44 699 202.00 | | 44 699 202.00 |
VW T.V.A. | 35 684.00 | 35 684.00 | | 35 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 926 689.00 | 57 926 689.00 | | 57 926 689.00 |