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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 458.00 | 11 459.00 | | 11 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 528.00 | 221 897.00 | 16 631.00 | 238 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 876.00 | 46 324.00 | 31 552.00 | 77 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 084.00 | | 25 084.00 | 25 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 947.00 | 279 680.00 | 73 267.00 | 352 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 169.00 | | 150 169.00 | 150 169.00 |
BN En cours de production de biens | 11 536.00 | | 11 536.00 | 11 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 006.00 | | 434 006.00 | 434 006.00 |
BZ Autres créances | 48 351.00 | | 48 351.00 | 48 351.00 |
CF Disponibilités | 97 775.00 | | 97 775.00 | 97 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 642.00 | | 12 642.00 | 12 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 478.00 | | 754 478.00 | 754 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 426.00 | 279 680.00 | 827 746.00 | 1 107 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 814.00 | 25 814.00 | | 25 814.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
DG Autres réserves | 459 301.00 | 362 301.00 | | 459 301.00 |
DH Report à nouveau | 422.00 | 61.00 | | 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 820.00 | 97 361.00 | | 1 820.00 |
DL TOTAL (I) | 489 938.00 | 488 118.00 | | 489 938.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 536.00 | 29 536.00 | | 29 536.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 536.00 | 29 536.00 | | 29 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26 474.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | 190.00 | | 37.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 939.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 989.00 | 172 908.00 | | 172 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 389.00 | 189 955.00 | | 132 389.00 |
EA Autres dettes | 2 858.00 | 16 660.00 | | 2 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 272.00 | 407 125.00 | | 308 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 746.00 | 924 778.00 | | 827 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 561.00 | | 48 505.00 | 317 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 120.00 | 352 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 120.00 | 316 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 458.00 | | | 11 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 330.00 | | 48 194.00 | 281 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 773.00 | | 311.00 | 24 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 174.00 | 8 924.00 | 8 418.00 | 279 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 459.00 | | | 11 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 715.00 | 8 924.00 | 8 418.00 | 267 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 536.00 | | | 29 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 536.00 | | | 29 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 989.00 | 172 989.00 | | 172 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 389.00 | 132 389.00 | | 132 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 084.00 | | 25 084.00 | 25 084.00 |
UX Autres créances clients | 434 006.00 | 434 006.00 | | 434 006.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 474.00 | | | 26 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 350.00 | 48 350.00 | | 48 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 642.00 | 12 642.00 | | 12 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 083.00 | 494 999.00 | 25 084.00 | 520 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 272.00 | 308 272.00 | | 308 272.00 |