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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 748.00 | 9 748.00 | | 9 748.00 |
AH Fonds commercial | 951 524.00 | 197 916.00 | 753 607.00 | 951 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 853 709.00 | 263 764.00 | 589 945.00 | 853 709.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 837.00 | | 45 837.00 | 45 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 404.00 | | 5 404.00 | 5 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 510 150.00 | 471 429.00 | 2 038 720.00 | 2 510 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 131.00 | | 28 131.00 | 28 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 969 760.00 | 78 392.00 | 891 367.00 | 969 760.00 |
BZ Autres créances | 194 087 124.00 | | 194 087 124.00 | 194 087 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 673 253.00 | | 17 673 253.00 | 17 673 253.00 |
CF Disponibilités | 9 608 637.00 | | 9 608 637.00 | 9 608 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 438.00 | | 125 438.00 | 125 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 492 345.00 | 78 392.00 | 222 413 953.00 | 222 492 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 002 496.00 | 549 822.00 | 224 452 673.00 | 225 002 496.00 |
CU Autres participations | 643 925.00 | | 643 925.00 | 643 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 760.00 | 77 760.00 | | 77 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 990.00 | 152 990.00 | | 152 990.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 172.00 | 9 172.00 | | 9 172.00 |
DG Autres réserves | 1 048 418.00 | 1 046 190.00 | | 1 048 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 678 154.00 | 6 883 988.00 | | 7 678 154.00 |
DL TOTAL (I) | 8 969 580.00 | 8 173 185.00 | | 8 969 580.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 353 157.00 | 1 842 697.00 | | 2 353 157.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 353 157.00 | 1 842 697.00 | | 2 353 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 407.00 | 239 351.00 | | 231 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 236 451.00 | 967 705.00 | | 1 236 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 134 916.00 | 5 686 213.00 | | 6 134 916.00 |
EA Autres dettes | 205 490 620.00 | 44 600 926.00 | | 205 490 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 093 396.00 | 51 494 198.00 | | 213 093 396.00 |
ED (V) | 36 539.00 | 18 463.00 | | 36 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 452 673.00 | 61 528 544.00 | | 224 452 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 679 578.00 | 51 001 717.00 | | 212 679 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231 407.00 | 239 351.00 | | 231 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 791 664.00 | 4 137 457.00 | 28 929 121.00 | 24 791 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 791 664.00 | 4 137 457.00 | 28 929 121.00 | 24 791 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 116 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 161 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 203 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 294 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 601 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 554 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 988.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 506 989.00 | |
GE Autres charges | | | 83 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 482 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 679 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 432 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 432 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 161 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 840 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 946.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 946.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 946.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 879 794.00 | 676 565.00 | | 879 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 282 607.00 | 1 853 637.00 | | 2 282 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 594 275.00 | 29 070 188.00 | | 31 594 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 916 120.00 | 22 186 198.00 | | 23 916 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 678 154.00 | 6 883 988.00 | | 7 678 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 464 313.00 | | 45 837.00 | 2 464 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 649 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 510 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 961 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 899 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 961 273.00 | | | 961 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 853 710.00 | | 45 837.00 | 853 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 649 330.00 | | | 649 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 323.00 | 187 107.00 | | 284 323.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 102 917.00 | 95 000.00 | | 102 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 749.00 | | | 9 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 658.00 | 92 107.00 | | 171 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 842 698.00 | 510 460.00 | | 1 842 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 842 698.00 | 510 460.00 | | 1 842 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 236 452.00 | 822 634.00 | 314 652.00 | 1 236 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 350 333.00 | 3 350 333.00 | | 3 350 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 313 851.00 | 2 313 851.00 | | 2 313 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 490 621.00 | 205 490 621.00 | | 205 490 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 405.00 | | 5 405.00 | 5 405.00 |
UX Autres créances clients | 969 760.00 | 969 760.00 | | 969 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82 829.00 | 82 829.00 | | 82 829.00 |
VB T. V. A. | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VC Groupe et associés | 726 505.00 | 726 505.00 | | 726 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231 407.00 | 231 407.00 | | 231 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 451 289.00 | 451 289.00 | | 451 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 276 604.00 | 193 276 604.00 | | 193 276 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 439.00 | 125 439.00 | | 125 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 187 728.00 | 195 182 323.00 | 5 405.00 | 195 187 728.00 |
VW T.V.A. | 19 443.00 | 19 443.00 | | 19 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 093 396.00 | 212 679 579.00 | 314 652.00 | 213 093 396.00 |