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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 851.00 | 21 909.00 | 1 943.00 | 23 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 878 134.00 | 728 503.00 | 149 631.00 | 878 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 599.00 | | 37 599.00 | 37 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 213 993.00 | 750 412.00 | 463 581.00 | 1 213 993.00 |
BZ Autres créances | 47 942.00 | | 47 942.00 | 47 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
CF Disponibilités | 154 257.00 | | 154 257.00 | 154 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 377.00 | | 217 377.00 | 217 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 369.00 | 750 412.00 | 680 957.00 | 1 431 369.00 |
CU Autres participations | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 800.00 | | | 118 800.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 17 227.00 | | | 17 227.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
DG Autres réserves | 567 855.00 | | | 567 855.00 |
DH Report à nouveau | -351 164.00 | | | -351 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 517.00 | | | -140 517.00 |
DL TOTAL (I) | 224 081.00 | | | 224 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 831.00 | | | 142 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 244.00 | | | 90 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 330.00 | | | 193 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 471.00 | | | 30 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 876.00 | | | 456 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 957.00 | | | 680 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 601.00 | | | 451 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 186.00 | | 188 186.00 | 188 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 186.00 | | 188 186.00 | 188 186.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 361.00 | |
GE Autres charges | | | 2 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -185 955.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 29 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 077.00 | | | 7 077.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 553.00 | | | 10 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 630.00 | | | 17 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 471.00 | | | 16 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 986.00 | | | 304 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 503.00 | | | 445 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 517.00 | | | -140 517.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 380 973.00 | | | 1 380 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 266 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 981.00 | 1 213 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 981.00 | 901 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 068 966.00 | | | 1 068 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266 272.00 | | | 266 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 861 933.00 | 54 361.00 | 165 882.00 | 861 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 861 933.00 | 54 361.00 | 165 882.00 | 861 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 330.00 | 193 330.00 | | 193 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 361.00 | 21 361.00 | | 21 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 599.00 | | 37 599.00 | 37 599.00 |
VB T. V. A. | 20 344.00 | 20 344.00 | | 20 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 556.00 | 132 281.00 | 5 275.00 | 137 556.00 |
VI Groupe et associés | 89 536.00 | 89 536.00 | | 89 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 468.00 | 27 468.00 | | 27 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 618.00 | 48 020.00 | 37 599.00 | 85 618.00 |
VW T.V.A. | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 876.00 | 451 601.00 | 5 275.00 | 456 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 462.00 | | | 51 462.00 |
ST Autres comptes | 62 347.00 | | | 62 347.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 264.00 | | | 84 264.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 266.00 | | | 27 266.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 931.00 | | | 10 931.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 967.00 | | | 20 967.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 225.00 | | | 75 225.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 338.00 | | | 225 338.00 |