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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AN Terrains | 33 775.00 | | 33 775.00 | 33 775.00 |
AP Constructions | 64 147.00 | 47 256.00 | 16 892.00 | 64 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 243.00 | 14 898.00 | 9 345.00 | 24 243.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 698 049.00 | | 698 049.00 | 698 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 114.00 | 82 154.00 | 764 960.00 | 847 114.00 |
BT Marchandises | 10 873.00 | | 10 873.00 | 10 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 859.00 | 7 806.00 | 302 053.00 | 309 859.00 |
BZ Autres créances | 358 952.00 | | 358 952.00 | 358 952.00 |
CF Disponibilités | 94 428.00 | | 94 428.00 | 94 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 305.00 | 7 806.00 | 766 499.00 | 774 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 419.00 | 89 960.00 | 1 531 459.00 | 1 621 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 281 000.00 | 281 000.00 | | 281 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 238.00 | 28 238.00 | | 28 238.00 |
DG Autres réserves | 918 108.00 | 967 025.00 | | 918 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 525.00 | -48 917.00 | | 29 525.00 |
DL TOTAL (I) | 1 256 871.00 | 1 227 346.00 | | 1 256 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 063.00 | 16 332.00 | | 18 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 838.00 | 192 406.00 | | 191 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 578.00 | 34 514.00 | | 34 578.00 |
EA Autres dettes | 109.00 | 478.00 | | 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 588.00 | 273 729.00 | | 274 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 459.00 | 1 501 075.00 | | 1 531 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 253 428.00 | |
FD Production vendue biens | | | 54 480.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 307 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 523.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 285.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 234 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -234 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 398.00 | 417 718.00 | | 317 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 873.00 | 466 635.00 | | 287 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 525.00 | -48 917.00 | | 29 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 700.00 | | 9 414.00 | 837 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 698 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 847 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 651.00 | | 9 414.00 | 119 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 698 049.00 | | | 698 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 869.00 | 3 285.00 | | 58 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 869.00 | 3 285.00 | | 58 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 304 336.00 | 295 000.00 | 9 336.00 | 304 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364 475.00 | 364 475.00 | | 364 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 004.00 | 659 668.00 | 9 336.00 | 669 004.00 |