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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 515.00 | 26 515.00 | | 26 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 824.00 | 94 886.00 | 3 938.00 | 98 824.00 |
BF Prêts | 42 190.00 | | 42 190.00 | 42 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 494.00 | | 14 494.00 | 14 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 023.00 | 121 401.00 | 60 622.00 | 182 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 102.00 | | 5 102.00 | 5 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 999.00 | 185 324.00 | 200 676.00 | 385 999.00 |
BZ Autres créances | 99 982.00 | | 99 982.00 | 99 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 486.00 | | 4 486.00 | 4 486.00 |
CF Disponibilités | 9 563.00 | | 9 563.00 | 9 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 233.00 | | 25 233.00 | 25 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 365.00 | 185 324.00 | 345 041.00 | 530 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 389.00 | 306 725.00 | 405 664.00 | 712 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 597.00 | 174 516.00 | | 178 597.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 872.00 | 28 872.00 | | 28 872.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 344 986.00 | 344 986.00 | | 344 986.00 |
DG Autres réserves | 306 003.00 | 306 003.00 | | 306 003.00 |
DH Report à nouveau | -1 464 883.00 | -1 429 921.00 | | -1 464 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 713.00 | -34 962.00 | | -50 713.00 |
DL TOTAL (I) | -657 139.00 | -610 507.00 | | -657 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 464.00 | 179 464.00 | | 179 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 471.00 | 152 029.00 | | 181 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 701 867.00 | 698 030.00 | | 701 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 802.00 | 1 029 523.00 | | 1 062 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 664.00 | 419 017.00 | | 405 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 089 184.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 089 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 120 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 593.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 712.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 169 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 365.00 | 51 479.00 | | 8 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 437.00 | 28 917.00 | | 7 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 928.00 | 22 562.00 | | 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 128 804.00 | 1 204 264.00 | | 1 128 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 179 517.00 | 1 239 227.00 | | 1 179 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 713.00 | -34 962.00 | | -50 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 439.00 | | | 213 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 515.00 | | | 26 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 866.00 | | | 123 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 059.00 | | | 63 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 525.00 | 959.00 | 26 083.00 | 146 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 515.00 | | | 26 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 010.00 | 959.00 | 26 083.00 | 120 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 42 190.00 | 42 190.00 | | 42 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 494.00 | 14 494.00 | | 14 494.00 |
UX Autres créances clients | 99 982.00 | | | 99 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 233.00 | | | 25 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 899.00 | 511 214.00 | 56 684.00 | 567 899.00 |